Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.739% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.058%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.053%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.051% tootlus, annab tunnistust Pegasystems Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Pegasystems Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.289%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Pegasystems Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.178%.
Aktsiate hinnad
Pegasystems Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $62.28, samas kui selle madalseis oli $59.47. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Pegasystems Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PEGA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 101.47% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (96.68%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (27.95%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
101.47%
Kiiruse suhtarv
96.68%
Raha suhtarv
27.95%
Tasuvuse suhtarvud
PEGA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.67% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.19%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.81%, ja EBT EBIT kohta, 115.36%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.78%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.67%
Efektiivne maksumäär
20.19%
Puhaskasum EBT kohta
79.81%
EBT EBITi kohta
115.36%
EBIT tulude kohta
5.78%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.01 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
97
Laosolevate varude päevade arv
1
Tegevustsükkel
99.96
Maksmata võlgnevuste päevade arv
6
Sularaha konverteerimise tsükkel
94
Nõuete käive
3.68
Maksevõlgade käive
59.11
Varude käive
484.58
Põhivara käive
13.51
Varade käive
0.95
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.91, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.84, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.35, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.13 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.23, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.91
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.84
Raha aktsia kohta
7.35
Väljamakse suhtarv
0.13
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.23
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.98
Rahavoo katte suhtarv
0.57
Lühiajalise katte suhtarv
0.64
Kapitalikulude katte suhtarv
55.92
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
20.74
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 38.22% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.48 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 14.02%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 59.69%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 12.38 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
38.22%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.48
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
14.02%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
59.69%
Intresside katmine
12.38
Rahavoo ja võla suhe
0.57
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.87
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 17.23, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.82, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.25, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.19, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
17.23
Puhaskasum aktsia kohta
0.82
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.25
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.19
Omakapital aktsia kohta
4.25
Intressivõlg aktsia kohta
6.27
Investeeringud aktsia kohta
-0.20
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.71%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.91%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 217.16%, ja äritulu kasv, 217.16%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 119.62%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 119.43%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.71%
Brutokasumi kasv
10.91%
EBIT kasv
217.16%
Tegevustulu kasv
217.16%
Puhaskasumi kasv
119.62%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
119.43%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
118.96%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.48%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
3.62%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-0.16%
Rahavoogude kasv
875.04%
Vaba rahavoo kasv
1641.09%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
157.06%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.49%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
36.01%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
146.44%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
108.45%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
37468.43%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
62.77%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
537.92%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
206.73%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
18.89%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-43.14%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-36.95%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
165.99%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
5.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-0.03%
Nõuete kasv
19.14%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
11.27%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
166.48%
Võlgade kasv
-15.48%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
0.40%
SGA kulude kasv
-11.85%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,414,662,320 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.21, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.07 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 20.63% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.87%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.71%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,414,662,320
Tulu kvaliteet
3.21
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.07
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
20.63%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.87%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.71%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.17%
Investeeringud ja amortisatsioon
-89.52%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
10.01%
Graham number
8.84
Materiaalsete varade tootlus
4.77%
Graham Net Net
-3.78
Käibekapital
451,968,000
Materiaalsete varade väärtus
265,225,000
Käibevara puhasväärtus
-127,871,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
513,731,500
Keskmine võlgnevus
14,742,500
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
142
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 13.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 13.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.61, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 16.02, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 15.59, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
13.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
13.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.61
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
15.59
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.63
Ettevõtte väärtuse kordaja
28.44
Hind Õiglane väärtus
13.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.59
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
16.02
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
11.48
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.08
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
36.35
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.27
Kasumi tootlus
1.67%
Vaba rahavoo tootlus
4.95%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
