Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.988% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.106%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.089%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.065% tootlus, annab tunnistust The Progressive Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. The Progressive Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.304%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab The Progressive Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.119%.
Aktsiate hinnad
The Progressive Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $213.74, samas kui selle madalseis oli $208.48. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate The Progressive Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PGR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 75.47% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (73.96%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (0.55%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
75.47%
Kiiruse suhtarv
73.96%
Raha suhtarv
0.55%
Tasuvuse suhtarvud
PGR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.21% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.62%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.38%, ja EBT EBIT kohta, 105.50%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 10.63%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.21%
Efektiivne maksumäär
20.62%
Puhaskasum EBT kohta
79.38%
EBT EBITi kohta
105.50%
EBIT tulude kohta
10.63%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.75 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
74
Laosolevate varude päevade arv
-3899
Tegevustsükkel
-3819.52
Sularaha konverteerimise tsükkel
-3820
Nõuete käive
4.58
Varude käive
-0.09
Põhivara käive
85.97
Varade käive
0.73
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 21.23, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 20.79, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 14.66, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.04 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.19, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
21.23
Vaba rahavoog aktsia kohta
20.79
Raha aktsia kohta
14.66
Väljamakse suhtarv
0.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.19
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.98
Rahavoo katte suhtarv
1.80
Kapitalikulude katte suhtarv
47.99
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
26.75
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 7.75% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.32 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 24.01%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.01%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 25.15 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
7.75%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.32
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
24.01%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.01%
Intresside katmine
25.15
Rahavoo ja võla suhe
1.80
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.08
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 106.14, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.67, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 34.67, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 31.39, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
106.14
Puhaskasum aktsia kohta
6.67
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
34.67
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
31.39
Omakapital aktsia kohta
34.67
Intressivõlg aktsia kohta
12.24
Investeeringud aktsia kohta
-0.43
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 25.20%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 25.18%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 4260.56%, ja äritulu kasv, 4260.56%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 440.87%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 455.46%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
25.20%
Brutokasumi kasv
25.18%
EBIT kasv
4260.56%
Tegevustulu kasv
4260.56%
Puhaskasumi kasv
440.87%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
455.46%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
457.63%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.09%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.07%
Dividendid aktsia kohta Kasv
6.35%
Rahavoogude kasv
55.40%
Vaba rahavoo kasv
58.48%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
250.23%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
93.45%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
45.60%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
473.80%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
68.63%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
54.13%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
242.98%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
48.58%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-31.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
235.56%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
86.57%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
19.01%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
61.92%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-58.65%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-82.41%
Nõuete kasv
4.94%
Varude kasv
-214.66%
Varade kasv
20.06%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
27.49%
Võlgade kasv
8.28%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 100,129,072,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.73, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.27%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2.37%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
100,129,072,000
Tulu kvaliteet
2.73
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.27%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2.37%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.41%
Investeeringud ja amortisatsioon
-84.08%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.20%
Graham number
72.14
Materiaalsete varade tootlus
4.64%
Graham Net Net
-135.85
Käibekapital
-5,755,200,000
Materiaalsete varade väärtus
20,049,200,000
Käibevara puhasväärtus
-40,196,800,000
Keskmised nõuded
16,650,550,000
Keskmine võlgnevus
2,766,400,000
Keskmine varu
-52,254,150,000
Väljamineku päevad
100
Laosoleva varu päevade arv
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.74, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.74, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.93, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.07, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.74
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.74
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.93
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.07
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-46.92
Ettevõtte väärtuse kordaja
31.07
Hind Õiglane väärtus
5.74
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.07
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.59
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.61
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
334.10
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.41
Kasumi tootlus
4.19%
Vaba rahavoo tootlus
11.15%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
