Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.358% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.189%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.140%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.094% tootlus, annab tunnistust Parker-Hannifin Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Parker-Hannifin Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.253%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Parker-Hannifin Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.174%.
Aktsiate hinnad
Parker-Hannifin Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $552.19, samas kui selle madalseis oli $540.48. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Parker-Hannifin Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 86.84% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (47.18%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (5.07%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
86.84%
Kiiruse suhtarv
47.18%
Raha suhtarv
5.07%
Tasuvuse suhtarvud
PH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.70% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.16%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.83%, ja EBT EBIT kohta, 93.54%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.92%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.70%
Efektiivne maksumäär
21.16%
Puhaskasum EBT kohta
78.83%
EBT EBITi kohta
93.54%
EBIT tulude kohta
18.92%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.87 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
47
Laosolevate varude päevade arv
85
Tegevustsükkel
146.74
Maksmata võlgnevuste päevade arv
56
Sularaha konverteerimise tsükkel
90
Nõuete käive
5.91
Maksevõlgade käive
6.49
Varude käive
4.29
Põhivara käive
6.91
Varade käive
0.67
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 25.93, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 22.88, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.23, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.28 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.17, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
25.93
Vaba rahavoog aktsia kohta
22.88
Raha aktsia kohta
3.23
Väljamakse suhtarv
0.28
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.17
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.88
Rahavoo katte suhtarv
0.29
Lühiajalise katte suhtarv
0.82
Kapitalikulude katte suhtarv
8.51
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.89
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 38.44% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.98 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 38.61%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 49.52%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.90 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
38.44%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.98
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
38.61%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
49.52%
Intresside katmine
6.90
Rahavoo ja võla suhe
0.29
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.55
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 148.52, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 16.23, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 80.45, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -68.09, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
148.52
Puhaskasum aktsia kohta
16.23
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
80.45
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-68.09
Omakapital aktsia kohta
80.45
Intressivõlg aktsia kohta
102.31
Investeeringud aktsia kohta
-2.97
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 20.20%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 43.69%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -13.65%, ja äritulu kasv, -13.65%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 58.33%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 58.50%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
20.20%
Brutokasumi kasv
43.69%
EBIT kasv
-13.65%
Tegevustulu kasv
-13.65%
Puhaskasumi kasv
58.33%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
58.50%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
58.97%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.13%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.41%
Dividendid aktsia kohta Kasv
23.71%
Rahavoogude kasv
22.04%
Vaba rahavoo kasv
17.52%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
70.27%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
38.12%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.26%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
190.86%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
92.94%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
43.95%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
155.29%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
103.45%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
73.36%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
109.19%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
82.60%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
68.97%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
220.93%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
99.70%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
55.19%
Nõuete kasv
8.71%
Varude kasv
31.31%
Varade kasv
15.50%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
16.87%
Võlgade kasv
9.40%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
35.08%
SGA kulude kasv
106.14%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 62,152,870,093.68 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.43, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.17 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 1.35% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 63.67%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -12.78%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
62,152,870,093.68
Tulu kvaliteet
1.43
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.17
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.35%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
63.67%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-12.78%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.00%
Investeeringud ja amortisatsioon
-46.54%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.75%
Graham number
171.38
Materiaalsete varade tootlus
19.14%
Graham Net Net
-119.47
Käibekapital
-901,141,000
Materiaalsete varade väärtus
-8,740,929,000
Käibevara puhasväärtus
-12,791,964,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
3,010,862,500
Keskmine võlgnevus
1,891,429,500
Keskmine varu
2,561,216,000
Väljamineku päevad
60
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
59
Laosoleva varu päevade arv
84
ROIC
5.48%
ROE
0.20%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.22, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.22, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.63, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 24.51, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 21.62, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.22
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.22
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.63
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
21.62
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.35
Ettevõtte väärtuse kordaja
13.50
Hind Õiglane väärtus
6.22
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.62
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
24.51
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.85
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.26
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.26
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.86
Kasumi tootlus
4.16%
Vaba rahavoo tootlus
5.19%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
