Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.350% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.127%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.043%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.058% tootlus, annab tunnistust CPI Card Group Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. CPI Card Group Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.337%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab CPI Card Group Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.224%.
Aktsiate hinnad
CPI Card Group Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $17.93, samas kui selle madalseis oli $17.11. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate CPI Card Group Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PMTS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 244.44% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (115.76%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (23.16%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
244.44%
Kiiruse suhtarv
115.76%
Raha suhtarv
23.16%
Tasuvuse suhtarvud
PMTS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.52% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 65.34%, ja EBT EBIT kohta, 51.53%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.66%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.52%
Efektiivne maksumäär
19.17%
Puhaskasum EBT kohta
65.34%
EBT EBITi kohta
51.53%
EBIT tulude kohta
12.66%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.44 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
116
Laosolevate varude päevade arv
108
Tegevustsükkel
164.94
Maksmata võlgnevuste päevade arv
30
Sularaha konverteerimise tsükkel
134
Nõuete käive
6.36
Maksevõlgade käive
11.97
Varude käive
3.39
Põhivara käive
7.14
Varade käive
1.36
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.10, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.90, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.52, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.08, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.10
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.90
Raha aktsia kohta
1.52
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.08
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
0.13
Kapitalikulude katte suhtarv
15.44
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
15.44
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 82.97% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -5.48 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 122.34%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 122.34%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.74 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
82.97%
Võla ja omakapitali suhtarv
-5.48
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
122.34%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
122.34%
Intresside katmine
2.74
Rahavoo ja võla suhe
0.13
Ettevõtte omakapitali kordaja
-6.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 38.91, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.10, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -4.55, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -9.91, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
38.91
Puhaskasum aktsia kohta
2.10
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
-4.55
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-9.91
Omakapital aktsia kohta
-4.55
Intressivõlg aktsia kohta
26.19
Investeeringud aktsia kohta
-0.56
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -6.56%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -14.75%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -22.17%, ja äritulu kasv, -22.17%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -34.36%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -35.19%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-6.56%
Brutokasumi kasv
-14.75%
EBIT kasv
-22.17%
Tegevustulu kasv
-22.17%
Puhaskasumi kasv
-34.36%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-35.19%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-35.37%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.19%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.43%
Rahavoogude kasv
8.63%
Vaba rahavoo kasv
105.18%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
61.65%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
69.57%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
2.90%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
843.67%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
51.96%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
99.45%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
162.48%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
46.14%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-0.51%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
66.12%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
63.03%
Nõuete kasv
-8.71%
Varude kasv
3.21%
Varade kasv
3.26%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
37.47%
Võlgade kasv
1.31%
SGA kulude kasv
-2.78%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 501,880,319.56 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.42, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 20.00%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -18.82%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
501,880,319.56
Tulu kvaliteet
1.42
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
20.00%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-18.82%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.44%
Investeeringud ja amortisatsioon
-40.20%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.69%
Graham number
14.65
Materiaalsete varade tootlus
9.79%
Graham Net Net
-22.34
Käibekapital
115,933,000
Materiaalsete varade väärtus
-113,208,000
Käibevara puhasväärtus
-192,900,000
Investeeritud kapital
-5
Keskmised nõuded
77,239,500
Keskmine võlgnevus
18,586,500
Keskmine varu
69,496,500
Väljamineku päevad
61
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
16
Laosoleva varu päevade arv
87
ROIC
19.45%
ROE
-0.46%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -4.88, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -4.88, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.55, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.32, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.78, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-4.88
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-4.88
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.55
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.78
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
-0.10
Hind Õiglane väärtus
-4.88
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.78
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.32
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
-4.22
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.13
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
6.47
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.74
Kasumi tootlus
10.94%
Vaba rahavoo tootlus
12.60%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
