Lihtsustatult öeldes on Proto Labs, Inc. aktsiaid, mida inimesed 25.316 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.446% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.062%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.039%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.026% tootlus, annab tunnistust Proto Labs, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Proto Labs, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.029%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Proto Labs, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.044%.
Aktsiate hinnad
Proto Labs, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $31.75, samas kui selle madalseis oli $30.56. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Proto Labs, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides PRLB likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 360.09% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (322.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (158.81%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
360.09%
Kiiruse suhtarv
322.01%
Raha suhtarv
158.81%
Tasuvuse suhtarvud
PRLB kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.06% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 35.28%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 64.72%, ja EBT EBIT kohta, 98.06%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 6.18%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.06%
Efektiivne maksumäär
35.28%
Puhaskasum EBT kohta
64.72%
EBT EBITi kohta
98.06%
EBIT tulude kohta
6.18%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.60 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 644.53% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
322
Laosolevate varude päevade arv
17
Tegevustsükkel
73.33
Maksmata võlgnevuste päevade arv
20
Sularaha konverteerimise tsükkel
53
Nõuete käive
6.45
Maksevõlgade käive
18.37
Varude käive
21.85
Põhivara käive
2.00
Varade käive
0.66
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.81, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.71, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.28, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.81
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.71
Raha aktsia kohta
4.28
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.61
Rahavoo katte suhtarv
14.54
Lühiajalise katte suhtarv
38.98
Kapitalikulude katte suhtarv
2.55
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.55
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 0.64% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.01 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.45%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 0.72%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 24.22 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
0.64%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.01
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.45%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
0.72%
Intresside katmine
24.22
Rahavoo ja võla suhe
14.54
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.12
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 19.24, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.66, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 26.55, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.11, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
19.24
Puhaskasum aktsia kohta
0.66
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
26.55
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
15.11
Omakapital aktsia kohta
26.55
Intressivõlg aktsia kohta
0.25
Investeeringud aktsia kohta
-1.11
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3.03%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -81.45%, ja äritulu kasv, -81.45%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 116.64%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 117.44%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.17%
Brutokasumi kasv
3.03%
EBIT kasv
-81.45%
Tegevustulu kasv
-81.45%
Puhaskasumi kasv
116.64%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
117.44%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
117.42%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-4.46%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.33%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
18.03%
Vaba rahavoo kasv
81.40%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
197.26%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.52%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
18.44%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
45.56%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-38.58%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-30.06%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-53.03%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-76.83%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-65.43%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
5.00%
SGA kulude kasv
2.12%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 941,921,325.68 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 4.26, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.13 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 7.97% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 37.65%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -39.74%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
941,921,325.68
Tulu kvaliteet
4.26
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.13
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
7.97%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
37.65%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-39.74%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.78%
Investeeringud ja amortisatsioon
-77.58%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.17%
Graham number
19.82
Materiaalsete varade tootlus
3.47%
Graham Net Net
2.51
Käibekapital
150,979,000
Materiaalsete varade väärtus
395,720,000
Käibevara puhasväärtus
100,323,000
Keskmised nõuded
77,671,500
Keskmine võlgnevus
16,496,000
Keskmine varu
13,617,500
Väljamineku päevad
54
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
20
Laosoleva varu päevade arv
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.59, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 18.33, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.27, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.59
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.27
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.61
Ettevõtte väärtuse kordaja
14.98
Hind Õiglane väärtus
1.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.27
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
18.33
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.47
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.87
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
33.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.85
Kasumi tootlus
1.69%
Vaba rahavoo tootlus
4.33%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
