Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.283% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.013%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.018%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.024% tootlus, annab tunnistust Qualstar Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Qualstar Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.038%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Qualstar Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.025%.
Aktsiate hinnad
Qualstar Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $6.9, samas kui selle madalseis oli $5.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Qualstar Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides QBAK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 322.00% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (189.39%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (93.89%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
322.00%
Kiiruse suhtarv
189.39%
Raha suhtarv
93.89%
Tasuvuse suhtarvud
QBAK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.83% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -9.28%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 98.45%, ja EBT EBIT kohta, 138.57%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 1.32%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.83%
Efektiivne maksumäär
-9.28%
Puhaskasum EBT kohta
98.45%
EBT EBITi kohta
138.57%
EBIT tulude kohta
1.32%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.22 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 488.32% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
189
Laosolevate varude päevade arv
138
Tegevustsükkel
212.38
Maksmata võlgnevuste päevade arv
71
Sularaha konverteerimise tsükkel
141
Nõuete käive
4.88
Maksevõlgade käive
5.14
Varude käive
2.65
Põhivara käive
75.83
Varade käive
1.32
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.09, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.09, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.61, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.09
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.09
Raha aktsia kohta
1.61
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.95
Rahavoo katte suhtarv
1.45
Lühiajalise katte suhtarv
1.45
Kapitalikulude katte suhtarv
19.71
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
19.71
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 1.18% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
1.18%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
1.86%
Rahavoo ja võla suhe
1.45
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.61
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 6.76, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.12, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.19, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.19, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
6.76
Puhaskasum aktsia kohta
0.12
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.19
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.19
Omakapital aktsia kohta
3.19
Intressivõlg aktsia kohta
0.06
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.83%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 8.57%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 52.17%, ja äritulu kasv, 52.17%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 247.27%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 298.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.83%
Brutokasumi kasv
8.57%
EBIT kasv
52.17%
Tegevustulu kasv
52.17%
Puhaskasumi kasv
247.27%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
298.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
298.67%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-14.16%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-14.16%
Rahavoogude kasv
116.61%
Vaba rahavoo kasv
115.75%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
7.02%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
12.24%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.84%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
107.59%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
9.47%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
182.15%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
118.99%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-83.38%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
118.63%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-17.56%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-11.53%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
9.51%
Nõuete kasv
32.32%
Varude kasv
-5.47%
Varade kasv
-0.52%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
9.38%
Võlgade kasv
-63.46%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
16.96%
SGA kulude kasv
7.01%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,806,500 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.72, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.13 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 3.70% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,806,500
Tulu kvaliteet
0.72
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.13
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
3.70%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-5.07%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.07%
Investeeringud ja amortisatsioon
-18.92%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.05%
Graham number
2.96
Materiaalsete varade tootlus
2.37%
Graham Net Net
1.56
Käibekapital
5,379,000
Materiaalsete varade väärtus
5,014,000
Käibevara puhasväärtus
4,763,000
Keskmised nõuded
1,908,500
Keskmine võlgnevus
1,214,000
Keskmine varu
2,953,000
Väljamineku päevad
75
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
70
Laosoleva varu päevade arv
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.06, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.06, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.23, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 99.32, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 74.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.06
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.06
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.23
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
74.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.00
Ettevõtte väärtuse kordaja
81.67
Hind Õiglane väärtus
2.06
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
74.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
99.32
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.39
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.45
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
27.16
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
34.83
Kasumi tootlus
2.73%
Vaba rahavoo tootlus
1.88%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
