Lihtsustatult öeldes on Rede Energia Participações S.A. aktsiaid, mida inimesed 2110.32 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.303% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.274%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.105%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.060% tootlus, annab tunnistust Rede Energia Participações S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Rede Energia Participações S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.382%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Rede Energia Participações S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.206%.
Aktsiate hinnad
Rede Energia Participações S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $7.09, samas kui selle madalseis oli $6.86. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Rede Energia Participações S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides REDE3.SA likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 122.58% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (114.76%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (5.70%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
122.58%
Kiiruse suhtarv
114.76%
Raha suhtarv
5.70%
Tasuvuse suhtarvud
REDE3.SA kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 18.55% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.89%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 56.37%, ja EBT EBIT kohta, 67.78%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.37%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
18.55%
Efektiivne maksumäär
21.89%
Puhaskasum EBT kohta
56.37%
EBT EBITi kohta
67.78%
EBIT tulude kohta
27.37%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.23 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
115
Laosolevate varude päevade arv
2
Tegevustsükkel
115.11
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
71
Nõuete käive
3.23
Maksevõlgade käive
8.36
Varude käive
187.05
Põhivara käive
126.67
Varade käive
0.57
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.90, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.97, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.26, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.14 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.25, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.90
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.97
Raha aktsia kohta
1.26
Väljamakse suhtarv
1.14
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.25
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.51
Rahavoo katte suhtarv
0.32
Lühiajalise katte suhtarv
1.44
Kapitalikulude katte suhtarv
2.03
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.04
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.14
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 45.18% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 3.11 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 70.71%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 75.65%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.50 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
45.18%
Võla ja omakapitali suhtarv
3.11
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
70.71%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
75.65%
Intresside katmine
4.50
Rahavoo ja võla suhe
0.32
Ettevõtte omakapitali kordaja
6.88
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.64, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.79, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 1.91, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.41, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.64
Puhaskasum aktsia kohta
0.79
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
1.91
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.41
Omakapital aktsia kohta
1.91
Intressivõlg aktsia kohta
6.44
Investeeringud aktsia kohta
-0.94
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 13.91%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 107.52%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 2.53%, ja äritulu kasv, 2.53%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -18.57%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -17.71%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
13.91%
Brutokasumi kasv
107.52%
EBIT kasv
2.53%
Tegevustulu kasv
2.53%
Puhaskasumi kasv
-18.57%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-17.71%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-17.71%
Dividendid aktsia kohta Kasv
30.24%
Rahavoogude kasv
-13.33%
Vaba rahavoo kasv
-26.21%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
810443.30%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
75.13%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
57.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
4447.82%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
383.67%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1.37%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1185.42%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
304.62%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
34.19%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
614.19%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
20.38%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-4.75%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
901.88%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
713.49%
Nõuete kasv
14.31%
Varude kasv
-4.82%
Varade kasv
9.49%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
4.45%
Võlgade kasv
12.69%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
14.35%
SGA kulude kasv
95.15%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 25,776,163,803.53 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.00, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.03 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.17% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 24.72%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -59.77%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
25,776,163,803.53
Tulu kvaliteet
2.00
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.17%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
24.72%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-59.77%
Investeeringute ja tulude suhe
-12.26%
Investeeringud ja amortisatsioon
-253.13%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.02%
Graham number
5.80
Materiaalsete varade tootlus
7.96%
Graham Net Net
-7.25
Käibekapital
1,490,096,000
Materiaalsete varade väärtus
-866,039,000
Käibevara puhasväärtus
-13,595,013,000
Investeeritud kapital
3
Keskmised nõuded
4,606,442,500
Keskmine võlgnevus
1,183,021,000
Keskmine varu
60,594,000
Väljamineku päevad
111
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
44
Laosoleva varu päevade arv
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.63, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.63, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.92, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.16, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.63, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.63
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.63
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.92
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.63
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.03
Ettevõtte väärtuse kordaja
0.48
Hind Õiglane väärtus
3.63
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.63
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.16
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.39
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.60
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.19
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.79
Kasumi tootlus
12.14%
Vaba rahavoo tootlus
9.75%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
