Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.065%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.253%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.012% tootlus, annab tunnistust Regions Financial Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Regions Financial Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.109%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Regions Financial Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.009%.
Aktsiate hinnad
Regions Financial Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $19.98, samas kui selle madalseis oli $19.34. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Regions Financial Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 11.64% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (2.48%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (2.48%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
11.64%
Kiiruse suhtarv
2.48%
Raha suhtarv
2.48%
Tasuvuse suhtarvud
RF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 31.53% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.81%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.19%, ja EBT EBIT kohta, -483.47%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -6.52%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
31.53%
Efektiivne maksumäär
19.81%
Puhaskasum EBT kohta
80.19%
EBT EBITi kohta
-483.47%
EBIT tulude kohta
-6.52%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.12 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
2
Põhivara käive
4.43
Varade käive
0.05
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.24, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.01, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.74, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.37 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.29, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.24
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.01
Raha aktsia kohta
2.74
Väljamakse suhtarv
0.37
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.29
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.90
Rahavoo katte suhtarv
0.48
Lühiajalise katte suhtarv
2.07
Kapitalikulude katte suhtarv
9.61
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.32
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.79% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.25 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 16.33%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 20.25%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -0.35 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.79%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.25
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
16.33%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
20.25%
Intresside katmine
-0.35
Rahavoo ja võla suhe
0.48
Ettevõtte omakapitali kordaja
9.09
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 9.51, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.62, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.38, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
9.51
Puhaskasum aktsia kohta
2.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.62
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.38
Omakapital aktsia kohta
18.62
Intressivõlg aktsia kohta
2.93
Investeeringud aktsia kohta
-0.37
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 24.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -8.01%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -18.33%, ja äritulu kasv, -18.33%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -7.62%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -8.26%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
24.17%
Brutokasumi kasv
-8.01%
EBIT kasv
-18.33%
Tegevustulu kasv
-18.33%
Puhaskasumi kasv
-7.62%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-8.26%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-7.46%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.11%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.42%
Dividendid aktsia kohta Kasv
16.02%
Rahavoogude kasv
-23.79%
Vaba rahavoo kasv
-28.36%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
151.09%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
78.32%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
45.27%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-7.26%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.23%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
4.22%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
175.50%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
37.56%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
94.24%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
64.74%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
34.75%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-1.40%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
675.88%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
100.10%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
29.91%
Nõuete kasv
20.16%
Varade kasv
-1.95%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
9.18%
Võlgade kasv
25.44%
SGA kulude kasv
4.83%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 14,203,680,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.14, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 4.50%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.72%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
14,203,680,000
Tulu kvaliteet
1.14
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.28
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
4.50%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.72%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.91%
Investeeringud ja amortisatsioon
-147.46%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.69%
Graham number
30.47
Materiaalsete varade tootlus
1.43%
Graham Net Net
-110.65
Käibekapital
-105,774,000,000
Materiaalsete varade väärtus
10,649,000,000
Käibevara puhasväärtus
-127,271,000,000
Keskmised nõuded
562,500,000
Keskmine varu
-1,251,500,000
Väljamineku päevad
25
Laosoleva varu päevade arv
-396
ROIC
10.45%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.07, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.07, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.51, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 9.82, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 8.82, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.07
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.07
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.51
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
8.82
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.59
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.48
Hind Õiglane väärtus
1.07
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.82
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
9.82
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.04
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.60
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
5.45
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.01
Kasumi tootlus
11.43%
Vaba rahavoo tootlus
11.11%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
