Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.468% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.201%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.154%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.108% tootlus, annab tunnistust Rockwell Automation, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Rockwell Automation, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.337%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Rockwell Automation, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.212%.
Aktsiate hinnad
Rockwell Automation, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $273.72, samas kui selle madalseis oli $267. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Rockwell Automation, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ROK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 111.10% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (65.64%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (12.70%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
111.10%
Kiiruse suhtarv
65.64%
Raha suhtarv
12.70%
Tasuvuse suhtarvud
ROK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.68% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.73%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 87.15%, ja EBT EBIT kohta, 88.10%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.07%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.68%
Efektiivne maksumäär
13.73%
Puhaskasum EBT kohta
87.15%
EBT EBITi kohta
88.10%
EBIT tulude kohta
20.07%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.11 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
66
Laosolevate varude päevade arv
124
Tegevustsükkel
216.70
Maksmata võlgnevuste päevade arv
81
Sularaha konverteerimise tsükkel
136
Nõuete käive
3.92
Maksevõlgade käive
4.53
Varude käive
2.95
Põhivara käive
6.86
Varade käive
0.70
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.09, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.58, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.11, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.35 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.09
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.58
Raha aktsia kohta
4.11
Väljamakse suhtarv
0.35
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.85
Rahavoo katte suhtarv
0.29
Lühiajalise katte suhtarv
1.06
Kapitalikulude katte suhtarv
6.68
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.96
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.44% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.13 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 45.16%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 53.05%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 25.93 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.44%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.13
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
45.16%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
53.05%
Intresside katmine
25.93
Rahavoo ja võla suhe
0.29
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.10
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 78.90, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 11.13, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 31.02, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -5.56, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
78.90
Puhaskasum aktsia kohta
11.13
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
31.02
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-5.56
Omakapital aktsia kohta
31.02
Intressivõlg aktsia kohta
29.50
Investeeringud aktsia kohta
-1.40
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 16.72%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 19.83%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 21.62%, ja äritulu kasv, 21.62%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 39.05%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 50.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
16.72%
Brutokasumi kasv
19.83%
EBIT kasv
21.62%
Tegevustulu kasv
21.62%
Puhaskasumi kasv
39.05%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
50.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
50.13%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.95%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.94%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.43%
Rahavoogude kasv
67.00%
Vaba rahavoo kasv
78.02%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
72.54%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.34%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
44.35%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
63.89%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
11.54%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
23.75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
104.45%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
151.75%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
25.97%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
66.67%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
132.28%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
406.86%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
137.52%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
29.80%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
15.72%
Nõuete kasv
24.80%
Varude kasv
33.27%
Varade kasv
5.07%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
31.92%
Võlgade kasv
-20.69%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
20.10%
SGA kulude kasv
14.55%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 34,997,576,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.08, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 38.76%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.68%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
34,997,576,000
Tulu kvaliteet
1.08
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
5.85%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
38.76%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.68%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.77%
Investeeringud ja amortisatsioon
-64.10%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.97%
Graham number
88.15
Materiaalsete varade tootlus
18.46%
Graham Net Net
-36.24
Käibekapital
3,390,600,000
Materiaalsete varade väärtus
-638,200,000
Käibevara puhasväärtus
-2,916,500,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,952,050,000
Keskmine võlgnevus
1,089,100,000
Keskmine varu
1,229,550,000
Väljamineku päevad
87
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
79
Laosoleva varu päevade arv
96
ROIC
18.92%
ROE
0.36%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.73, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.73, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.03, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 31.59, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 26.80, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
8.73
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
8.73
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.03
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
26.80
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.52
Ettevõtte väärtuse kordaja
15.55
Hind Õiglane väärtus
8.73
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
26.80
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
31.59
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
9.21
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.86
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.69
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
25.46
Kasumi tootlus
3.89%
Vaba rahavoo tootlus
3.70%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
