Lihtsustatult öeldes on Rapid7, Inc. aktsiaid, mida inimesed 62.269 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.702% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.104%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.192%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.099% tootlus, annab tunnistust Rapid7, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Rapid7, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 1.192%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Rapid7, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.086%.
Aktsiate hinnad
Rapid7, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $46.17, samas kui selle madalseis oli $44.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Rapid7, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RPD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 103.45% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (96.53%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (37.49%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
103.45%
Kiiruse suhtarv
96.53%
Raha suhtarv
37.49%
Tasuvuse suhtarvud
RPD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -19.26% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 0.35%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 99.65%, ja EBT EBIT kohta, 185.52%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -10.38%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-19.26%
Efektiivne maksumäär
0.35%
Puhaskasum EBT kohta
99.65%
EBT EBITi kohta
185.52%
EBIT tulude kohta
-10.38%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.03 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
97
Tegevustsükkel
78.31
Maksmata võlgnevuste päevade arv
25
Sularaha konverteerimise tsükkel
53
Nõuete käive
4.66
Maksevõlgade käive
14.66
Põhivara käive
8.24
Varade käive
0.52
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.70, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.37, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.23, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.70
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.37
Raha aktsia kohta
6.23
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.81
Rahavoo katte suhtarv
0.11
Lühiajalise katte suhtarv
7.75
Kapitalikulude katte suhtarv
5.15
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.15
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 62.67% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -7.98 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 114.56%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 114.32%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -1.36 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
62.67%
Võla ja omakapitali suhtarv
-7.98
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
114.56%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
114.32%
Intresside katmine
-1.36
Rahavoo ja võla suhe
0.11
Ettevõtte omakapitali kordaja
-12.74
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 12.80, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -2.46, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -1.95, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -12.33, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
12.80
Puhaskasum aktsia kohta
-2.46
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
-1.95
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-12.33
Omakapital aktsia kohta
-1.95
Intressivõlg aktsia kohta
14.46
Investeeringud aktsia kohta
-0.33
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 13.52%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.98%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 27.67%, ja äritulu kasv, 27.67%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -19.68%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -15.49%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
13.52%
Brutokasumi kasv
15.98%
EBIT kasv
27.67%
Tegevustulu kasv
27.67%
Puhaskasumi kasv
-19.68%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-15.49%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-15.49%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
3.76%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
3.76%
Rahavoogude kasv
33.34%
Vaba rahavoo kasv
106.59%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
560.28%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
142.74%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
58.77%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
8769.83%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1209.68%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1692.44%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-303.07%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-104.73%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-26.84%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-84.89%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-203.11%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-238.77%
Nõuete kasv
9.75%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
10.77%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.15%
Võlgade kasv
12.06%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-6.95%
SGA kulude kasv
1.16%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,280,121,567.7 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.70, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.11 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 22.73% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 41.91%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -19.41%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,280,121,567.7
Tulu kvaliteet
-0.70
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.11
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
22.73%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
41.91%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-19.41%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.60%
Investeeringud ja amortisatsioon
-44.07%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
13.90%
Graham number
10.37
Materiaalsete varade tootlus
-17.07%
Graham Net Net
-18.36
Käibekapital
19,650,000
Materiaalsete varade väärtus
-749,075,000
Käibevara puhasväärtus
-1,034,085,000
Investeeritud kapital
-8
Keskmised nõuded
159,453,500
Keskmine võlgnevus
13,033,500
Keskmine varu
17,453,000
Väljamineku päevad
78
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
25
ROIC
-9.75%
ROE
1.26%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -23.83, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -23.83, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.67, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 33.94, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 27.01, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-23.83
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-23.83
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.67
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
27.01
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.46
Ettevõtte väärtuse kordaja
-271.48
Hind Õiglane väärtus
-23.83
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.01
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
33.94
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
-29.36
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.50
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-53.02
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
41.05
Kasumi tootlus
-4.30%
Vaba rahavoo tootlus
2.42%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
