Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.197% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.063%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.042%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.071% tootlus, annab tunnistust Rush Enterprises, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Rush Enterprises, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.173%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Rush Enterprises, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.172%.
Aktsiate hinnad
Rush Enterprises, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $41.57, samas kui selle madalseis oli $40.23. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Rush Enterprises, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RUSHB likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 143.23% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (26.45%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (8.87%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
143.23%
Kiiruse suhtarv
26.45%
Raha suhtarv
8.87%
Tasuvuse suhtarvud
RUSHB kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 5.53% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.55%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.27%, ja EBT EBIT kohta, 88.06%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 6.28%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
5.53%
Efektiivne maksumäär
24.55%
Puhaskasum EBT kohta
75.27%
EBT EBITi kohta
88.06%
EBIT tulude kohta
6.28%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.43 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
26
Laosolevate varude päevade arv
117
Tegevustsükkel
131.42
Maksmata võlgnevuste päevade arv
10
Sularaha konverteerimise tsükkel
121
Nõuete käive
25.52
Maksevõlgade käive
34.97
Varude käive
3.12
Põhivara käive
4.87
Varade käive
1.70
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.59, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.96, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.99, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.12 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.03, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.59
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.96
Raha aktsia kohta
1.99
Väljamakse suhtarv
0.12
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.03
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.37
Rahavoo katte suhtarv
0.11
Lühiajalise katte suhtarv
0.16
Kapitalikulude katte suhtarv
0.73
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.64
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 39.50% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.94 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 21.32%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 48.57%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.26 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
39.50%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.94
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
21.32%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
48.57%
Intresside katmine
8.26
Rahavoo ja võla suhe
0.11
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.39
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 97.73, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.28, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.97, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
97.73
Puhaskasum aktsia kohta
4.28
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
23.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
17.97
Omakapital aktsia kohta
23.07
Intressivõlg aktsia kohta
20.49
Investeeringud aktsia kohta
-4.55
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.59%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3.10%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 1.07%, ja äritulu kasv, 1.07%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -11.33%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -9.13%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.59%
Brutokasumi kasv
3.10%
EBIT kasv
1.07%
Tegevustulu kasv
1.07%
Puhaskasumi kasv
-11.33%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-9.13%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-9.19%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.42%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.34%
Dividendid aktsia kohta Kasv
16.34%
Rahavoogude kasv
-1.94%
Vaba rahavoo kasv
-256.18%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
156.01%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
7.28%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
69.83%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
81.95%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-0.09%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-61.60%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
671.00%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
86.02%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
206.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
207.43%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
30.70%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
49.74%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
304.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
128.56%
Nõuete kasv
17.54%
Varude kasv
26.03%
Varade kasv
14.22%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
9.90%
Võlgade kasv
26.06%
SGA kulude kasv
10.12%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,704,485,700 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.83, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 9.64%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -127.77%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,704,485,700
Tulu kvaliteet
0.83
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.13
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
9.64%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-127.77%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.65%
Investeeringud ja amortisatsioon
-166.81%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.38%
Graham number
47.14
Materiaalsete varade tootlus
8.80%
Graham Net Net
-14.74
Käibekapital
586,994,000
Materiaalsete varade väärtus
1,469,708,000
Käibevara puhasväärtus
-213,521,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
240,002,000
Keskmine võlgnevus
166,925,500
Keskmine varu
1,615,438,000
Väljamineku päevad
12
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
9
Laosoleva varu päevade arv
103
ROIC
11.08%
ROE
0.19%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.89, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.89, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.46, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -48.02, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.89
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.89
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.46
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.78
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.12
Hind Õiglane väärtus
1.89
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-48.02
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.18
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.72
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
7.79
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.76
Kasumi tootlus
8.51%
Vaba rahavoo tootlus
-1.97%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
