Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.510% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.208%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.029%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.009% tootlus, annab tunnistust Ryan Specialty Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ryan Specialty Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.116%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ryan Specialty Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.133%.
Aktsiate hinnad
Ryan Specialty Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $52.8, samas kui selle madalseis oli $49.32. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ryan Specialty Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides RYAN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 114.66% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (27.23%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (18.09%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
114.66%
Kiiruse suhtarv
27.23%
Raha suhtarv
18.09%
Tasuvuse suhtarvud
RYAN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.01% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.99%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 26.59%, ja EBT EBIT kohta, 52.99%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.77%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.01%
Efektiivne maksumäär
17.99%
Puhaskasum EBT kohta
26.59%
EBT EBITi kohta
52.99%
EBIT tulude kohta
20.77%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.15 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
27
Tegevustsükkel
55.72
Sularaha konverteerimise tsükkel
56
Nõuete käive
6.55
Põhivara käive
13.40
Varade käive
0.31
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.41, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.12, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.65, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.62 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.24, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.41
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.12
Raha aktsia kohta
5.65
Väljamakse suhtarv
0.62
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.24
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
0.26
Lühiajalise katte suhtarv
8.81
Kapitalikulude katte suhtarv
15.02
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
6.97
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.13% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 3.61 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 77.80%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 78.31%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.21 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.13%
Võla ja omakapitali suhtarv
3.61
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
77.80%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
78.31%
Intresside katmine
3.21
Rahavoo ja võla suhe
0.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
12.84
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 18.37, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.53, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.89, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -11.17, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
18.37
Puhaskasum aktsia kohta
0.53
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.89
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-11.17
Omakapital aktsia kohta
4.89
Intressivõlg aktsia kohta
18.74
Investeeringud aktsia kohta
-0.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 21.75%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 30.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 171.88%, ja äritulu kasv, 171.88%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -62.61%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -64.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
21.75%
Brutokasumi kasv
30.73%
EBIT kasv
171.88%
Tegevustulu kasv
171.88%
Puhaskasumi kasv
-62.61%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-64.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-14.75%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
5.29%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-52.68%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
42.23%
Vaba rahavoo kasv
39.62%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
155.63%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
155.63%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
92.08%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
197.22%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
197.22%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
228.20%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-11.42%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-11.42%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-16.55%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
791.47%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
791.47%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
646.85%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
-88.37%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
13.53%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
11.13%
Võlgade kasv
-0.10%
SGA kulude kasv
20.46%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 6,236,013,823.36 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 7.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 31.15%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -6.24%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
6,236,013,823.36
Tulu kvaliteet
7.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.76
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
31.15%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-6.24%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.42%
Investeeringud ja amortisatsioon
-25.71%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.32%
Graham number
7.67
Materiaalsete varade tootlus
1.22%
Graham Net Net
-45.30
Käibekapital
591,288,000
Materiaalsete varade väärtus
-1,277,508,000
Käibevara puhasväärtus
-1,931,973,000
Investeeritud kapital
4
Keskmised nõuded
1,586,866,000
Keskmine võlgnevus
116,155,000
Keskmine varu
-1,305,823,499.5
Väljamineku päevad
57
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.33, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.33, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.88, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 13.05, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.09, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
11.33
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
11.33
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.88
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.09
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-31.21
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.37
Hind Õiglane väärtus
11.33
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.09
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
13.05
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.79
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.97
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.22
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.07
Kasumi tootlus
1.24%
Vaba rahavoo tootlus
9.09%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
