Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.602% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.177%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.239%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.010% tootlus, annab tunnistust The Charles Schwab Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. The Charles Schwab Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.122%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab The Charles Schwab Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.008%.
Aktsiate hinnad
The Charles Schwab Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $75.37, samas kui selle madalseis oli $73.45. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate The Charles Schwab Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SCHW likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 180.68% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (180.68%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (180.68%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
180.68%
Kiiruse suhtarv
180.68%
Raha suhtarv
180.68%
Tasuvuse suhtarvud
SCHW kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 30.08% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.44%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.56%, ja EBT EBIT kohta, 169.68%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.73%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
30.08%
Efektiivne maksumäär
20.44%
Puhaskasum EBT kohta
79.56%
EBT EBITi kohta
169.68%
EBIT tulude kohta
17.73%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.81 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
181
Varade käive
0.04
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.97, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.67, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 17.42, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.35 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.18, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.97
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.67
Raha aktsia kohta
17.42
Väljamakse suhtarv
0.35
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.18
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.85
Rahavoo katte suhtarv
0.16
Kapitalikulude katte suhtarv
6.64
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.60
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 4.88% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.54 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 35.07%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 35.07%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.44 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
4.88%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.54
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
35.07%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
35.07%
Intresside katmine
1.44
Rahavoo ja võla suhe
0.16
Ettevõtte omakapitali kordaja
11.06
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 10.33, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.78, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.46, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.37, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
10.33
Puhaskasum aktsia kohta
2.78
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
22.46
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.37
Omakapital aktsia kohta
22.46
Intressivõlg aktsia kohta
34.06
Investeeringud aktsia kohta
-0.38
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -9.27%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -28.04%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -15.14%, ja äritulu kasv, -15.14%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -29.46%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -27.56%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-9.27%
Brutokasumi kasv
-28.04%
EBIT kasv
-15.14%
Tegevustulu kasv
-15.14%
Puhaskasumi kasv
-29.46%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-27.56%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-27.43%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.24%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.33%
Dividendid aktsia kohta Kasv
11.47%
Rahavoogude kasv
-302.82%
Vaba rahavoo kasv
-548.62%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
144.21%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
37.40%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
26.23%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-277.49%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-124.75%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-147.70%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
233.30%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
6.78%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
20.33%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
177.96%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
46.44%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-42.76%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
335.72%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
113.73%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.31%
Nõuete kasv
3.27%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
-10.19%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
15.62%
Võlgade kasv
58.33%
SGA kulude kasv
5.62%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 142,127,200,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 4.08%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 16.78%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
142,127,200,000
Tulu kvaliteet
-0.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.34
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
4.08%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
16.78%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.72%
Investeeringud ja amortisatsioon
-52.32%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.70%
Graham number
37.46
Materiaalsete varade tootlus
1.07%
Graham Net Net
-181.93
Käibekapital
137,287,000,000
Materiaalsete varade väärtus
20,747,000,000
Käibevara puhasväärtus
-310,752,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
72,404,500,000
Keskmine võlgnevus
91,112,000,000
Keskmine varu
71,340,000,000
Väljamineku päevad
1426
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
5008
ROIC
7.36%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.25, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.25, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.64, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 43.94, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 38.35, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.25
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.25
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.64
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
38.35
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.95
Ettevõtte väärtuse kordaja
23.47
Hind Õiglane väärtus
3.25
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
38.35
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
43.94
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.55
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
13.39
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-34.07
Kasumi tootlus
4.04%
Vaba rahavoo tootlus
-3.88%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
