TEGEVJUHT:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Täistööajaga töötajad:41000
Linn:Sydney
Aadress:Grosvenor Place
IPO:1999-01-03
CIK:
Veebileht:
Üldine väljavaade
Lihtsustatult öeldes on Sonic Healthcare Limited aktsiaid, mida inimesed 480.126 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.248% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.076%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.061%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.037% tootlus, annab tunnistust Sonic Healthcare Limited osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sonic Healthcare Limited varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.065%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sonic Healthcare Limited kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.054%.
Aktsiate hinnad
Sonic Healthcare Limited aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $26.53, samas kui selle madalseis oli $26.35. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sonic Healthcare Limited aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SHL.AX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 93.71% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (77.85%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (28.50%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
93.71%
Kiiruse suhtarv
77.85%
Raha suhtarv
28.50%
Tasuvuse suhtarvud
SHL.AX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.46% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.12%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.72%, ja EBT EBIT kohta, 111.20%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.60%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.46%
Efektiivne maksumäär
23.12%
Puhaskasum EBT kohta
72.72%
EBT EBITi kohta
111.20%
EBIT tulude kohta
7.60%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.94 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
78
Laosolevate varude päevade arv
13
Tegevustsükkel
60.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
51
Sularaha konverteerimise tsükkel
10
Nõuete käive
7.65
Maksevõlgade käive
7.20
Varude käive
29.05
Põhivara käive
2.87
Varade käive
0.60
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.40, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.21, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.31, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.97 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.14, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.40
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.21
Raha aktsia kohta
1.31
Väljamakse suhtarv
0.97
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.14
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.50
Rahavoo katte suhtarv
0.39
Lühiajalise katte suhtarv
1.42
Kapitalikulude katte suhtarv
2.01
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.08
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 21.11% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.38 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 21.45%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 27.37%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.66 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
21.11%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.38
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
21.45%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
27.37%
Intresside katmine
5.66
Rahavoo ja võla suhe
0.39
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.79
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.95, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.46, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 16.47, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -15.12, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.95
Puhaskasum aktsia kohta
1.46
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
16.47
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-15.12
Omakapital aktsia kohta
16.47
Intressivõlg aktsia kohta
4.49
Investeeringud aktsia kohta
-1.06
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 6.69%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 8.38%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 12.28%, ja äritulu kasv, 12.28%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
6.69%
Brutokasumi kasv
8.38%
EBIT kasv
12.28%
Tegevustulu kasv
12.28%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.51%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.62%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.16%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.27%
Dividendid aktsia kohta Kasv
10.29%
Rahavoogude kasv
4.56%
Vaba rahavoo kasv
4.63%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
121.42%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
48.84%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
41.76%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
283.97%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
145.61%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
136.61%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
260.10%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
171.17%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
159.76%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
107.51%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
53.74%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.13%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
89.95%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
73.23%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
18.26%
Nõuete kasv
11.83%
Varude kasv
-3.65%
Varade kasv
6.73%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
13.73%
Võlgade kasv
-6.87%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 19,012,138,739.8 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.15, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 110.81%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -33.79%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
19,012,138,739.8
Tulu kvaliteet
2.15
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.49
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
110.81%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-33.79%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.24%
Investeeringud ja amortisatsioon
-70.71%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.23%
Graham number
23.24
Materiaalsete varade tootlus
-46.72%
Graham Net Net
-8.46
Käibekapital
254,827,999
Materiaalsete varade väärtus
-7,105,186,000
Käibevara puhasväärtus
-3,505,945,001
Keskmised nõuded
1,119,818,500
Keskmine võlgnevus
249,799,500
Keskmine varu
207,697,000
Väljamineku päevad
47
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
16
Laosoleva varu päevade arv
12
ROIC
6.39%
ROE
0.09%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.63, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.63, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.56, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.37, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.07, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.63
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.63
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.56
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.07
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
2.29
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.89
Hind Õiglane väärtus
1.63
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.07
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.37
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.16
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.39
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.48
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.92
Kasumi tootlus
4.10%
Vaba rahavoo tootlus
5.83%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
