Lihtsustatult öeldes on IDEXX Laboratories, Inc. aktsiaid, mida inimesed 82.587 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.601% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.300%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.233%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.258% tootlus, annab tunnistust IDEXX Laboratories, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. IDEXX Laboratories, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.637%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab IDEXX Laboratories, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.466%.
Aktsiate hinnad
IDEXX Laboratories, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $485, samas kui selle madalseis oli $462. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate IDEXX Laboratories, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides IDXX likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 156.96% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (101.96%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (41.53%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
156.96%
Kiiruse suhtarv
101.96%
Raha suhtarv
41.53%
Tasuvuse suhtarvud
IDXX kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 29.24% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.58%, ja EBT EBIT kohta, 97.61%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 29.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
29.24%
Efektiivne maksumäär
20.42%
Puhaskasum EBT kohta
79.58%
EBT EBITi kohta
97.61%
EBIT tulude kohta
29.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.57 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
102
Laosolevate varude päevade arv
96
Tegevustsükkel
152.68
Maksmata võlgnevuste päevade arv
29
Sularaha konverteerimise tsükkel
124
Nõuete käive
6.44
Maksevõlgade käive
12.64
Varude käive
3.80
Põhivara käive
4.50
Varade käive
1.11
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.09, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 9.59, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.78, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.25, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.09
Vaba rahavoog aktsia kohta
9.59
Raha aktsia kohta
4.78
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.25
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
0.86
Lühiajalise katte suhtarv
2.68
Kapitalikulude katte suhtarv
7.41
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.41
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 31.88% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.68 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 31.60%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 40.52%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 218.76 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
31.88%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.68
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
31.60%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
40.52%
Intresside katmine
218.76
Rahavoo ja võla suhe
0.86
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.14
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 44.07, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 10.17, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.87, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 12.45, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
44.07
Puhaskasum aktsia kohta
10.17
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
17.87
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
12.45
Omakapital aktsia kohta
17.87
Intressivõlg aktsia kohta
10.98
Investeeringud aktsia kohta
-1.61
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.72%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 9.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 22.07%, ja äritulu kasv, 22.07%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 24.44%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 25.25%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.72%
Brutokasumi kasv
9.26%
EBIT kasv
22.07%
Tegevustulu kasv
22.07%
Puhaskasumi kasv
24.44%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
25.25%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
25.28%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.67%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.74%
Rahavoogude kasv
66.95%
Vaba rahavoo kasv
96.09%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
240.27%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
72.97%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
38.96%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
371.66%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
136.94%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
43.71%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
475.93%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
134.38%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
49.23%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
266.68%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
16418.79%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
141.30%
Nõuete kasv
14.18%
Varude kasv
3.39%
Varade kasv
18.68%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
145.51%
Võlgade kasv
-29.70%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-25.06%
SGA kulude kasv
6.01%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 46,599,731,300 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.07, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.09 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 5.22% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.82%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.74%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
46,599,731,300
Tulu kvaliteet
1.07
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.09
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
5.22%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.82%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.74%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.65%
Investeeringud ja amortisatsioon
-116.29%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.63%
Graham number
63.96
Materiaalsete varade tootlus
30.08%
Graham Net Net
-9.49
Käibekapital
543,707,000
Materiaalsete varade väärtus
1,034,069,000
Käibevara puhasväärtus
-280,141,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
429,032,000
Keskmine võlgnevus
110,432,000
Keskmine varu
374,052,500
Väljamineku päevad
46
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
27
Laosoleva varu päevade arv
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 26.53, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 26.53, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 11.10, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 51.91, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 45.18, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
26.53
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
26.53
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
11.10
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
45.18
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.50
Ettevõtte väärtuse kordaja
35.38
Hind Õiglane väärtus
26.53
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.18
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
51.91
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
31.06
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
12.73
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
42.47
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
51.41
Kasumi tootlus
1.83%
Vaba rahavoo tootlus
1.68%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
