Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.412% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.113%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.086%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.137% tootlus, annab tunnistust Steven Madden, Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Steven Madden, Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.216%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Steven Madden, Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.240%.
Aktsiate hinnad
Steven Madden, Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $40.37, samas kui selle madalseis oli $37.99. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Steven Madden, Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SHOO likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 242.79% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (170.86%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (39.55%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
242.79%
Kiiruse suhtarv
170.86%
Raha suhtarv
39.55%
Tasuvuse suhtarvud
SHOO kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.13% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.11%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.59%, ja EBT EBIT kohta, 98.74%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 11.27%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.13%
Efektiivne maksumäär
21.11%
Puhaskasum EBT kohta
77.59%
EBT EBITi kohta
98.74%
EBIT tulude kohta
11.27%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.43 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
171
Laosolevate varude päevade arv
61
Tegevustsükkel
135.52
Maksmata võlgnevuste päevade arv
51
Sularaha konverteerimise tsükkel
84
Nõuete käive
4.87
Maksevõlgade käive
7.15
Varude käive
6.03
Põhivara käive
11.83
Varade käive
1.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.14, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.87, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.98, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.35 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.14
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.87
Raha aktsia kohta
1.98
Väljamakse suhtarv
0.35
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.91
Rahavoo katte suhtarv
1.59
Lühiajalise katte suhtarv
5.67
Kapitalikulude katte suhtarv
11.54
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.76
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.94% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.17 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 11.06%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 14.74%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 24.94 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.94%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.17
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
11.06%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
14.74%
Intresside katmine
24.94
Rahavoo ja võla suhe
1.59
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.58
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 27.02, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.34, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.31, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.39, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
27.02
Puhaskasum aktsia kohta
2.34
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11.31
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
7.39
Omakapital aktsia kohta
11.31
Intressivõlg aktsia kohta
1.99
Investeeringud aktsia kohta
-0.27
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -6.62%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -4.74%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -24.29%, ja äritulu kasv, -24.29%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -20.60%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -19.01%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-6.62%
Brutokasumi kasv
-4.74%
EBIT kasv
-24.29%
Tegevustulu kasv
-24.29%
Puhaskasumi kasv
-20.60%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-19.01%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-16.97%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-4.49%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.49%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.21%
Rahavoogude kasv
-14.43%
Vaba rahavoo kasv
-15.94%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
95.89%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
38.37%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
73.88%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
91.58%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
71.46%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
446.87%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
68.84%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
53.39%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1089.65%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
54.17%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
434.76%
SGA kulude kasv
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,014,392,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.34, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 22.72%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -8.49%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,014,392,000
Tulu kvaliteet
1.34
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.21
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
22.72%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-8.49%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.98%
Investeeringud ja amortisatsioon
-125.60%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.22%
Graham number
24.40
Materiaalsete varade tootlus
16.47%
Graham Net Net
1.43
Käibekapital
477,208,000
Materiaalsete varade väärtus
541,762,000
Käibevara puhasväärtus
354,921,000
Keskmised nõuded
331,493,500
Keskmine võlgnevus
145,841,000
Keskmine varu
228,871,000
Väljamineku päevad
66
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
50
Laosoleva varu päevade arv
72
ROIC
17.83%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.65, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.65, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.48, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.74, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 13.27, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.65
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.65
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.48
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
13.27
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.53
Ettevõtte väärtuse kordaja
12.17
Hind Õiglane väärtus
3.65
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.27
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.74
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.71
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.52
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.86
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.15
Kasumi tootlus
5.57%
Vaba rahavoo tootlus
6.81%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
