Lihtsustatult öeldes on SiteOne Landscape Supply, Inc. aktsiaid, mida inimesed 45.14 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.347% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.057%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.040%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.061% tootlus, annab tunnistust SiteOne Landscape Supply, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. SiteOne Landscape Supply, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.121%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab SiteOne Landscape Supply, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.109%.
Aktsiate hinnad
SiteOne Landscape Supply, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $149.66, samas kui selle madalseis oli $134.45. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate SiteOne Landscape Supply, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SITE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 243.01% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (99.10%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (14.27%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
243.01%
Kiiruse suhtarv
99.10%
Raha suhtarv
14.27%
Tasuvuse suhtarvud
SITE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 5.19% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.31%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.69%, ja EBT EBIT kohta, 90.73%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.72%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
5.19%
Efektiivne maksumäär
22.31%
Puhaskasum EBT kohta
77.69%
EBT EBITi kohta
90.73%
EBIT tulude kohta
5.72%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.43 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
99
Laosolevate varude päevade arv
100
Tegevustsükkel
141.81
Maksmata võlgnevuste päevade arv
35
Sularaha konverteerimise tsükkel
107
Nõuete käive
8.77
Maksevõlgade käive
10.38
Varude käive
3.64
Põhivara käive
6.74
Varade käive
1.52
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.59, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.79, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.83, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.02 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.59
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.79
Raha aktsia kohta
1.83
Väljamakse suhtarv
0.02
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.88
Rahavoo katte suhtarv
0.62
Lühiajalise katte suhtarv
2.69
Kapitalikulude katte suhtarv
8.26
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.59
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 16.91% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.32 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 19.83%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 24.35%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.08 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
16.91%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.32
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
19.83%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
24.35%
Intresside katmine
9.08
Rahavoo ja võla suhe
0.62
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.90
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 94.15, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.80, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 32.53, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.76, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
94.15
Puhaskasum aktsia kohta
3.80
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
32.53
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
15.76
Omakapital aktsia kohta
32.53
Intressivõlg aktsia kohta
11.06
Investeeringud aktsia kohta
-0.79
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.14%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 4.90%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -29.57%, ja äritulu kasv, -29.57%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -29.34%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -29.54%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.14%
Brutokasumi kasv
4.90%
EBIT kasv
-29.57%
Tegevustulu kasv
-29.57%
Puhaskasumi kasv
-29.34%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-29.54%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-29.10%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.21%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.21%
Rahavoogude kasv
36.97%
Vaba rahavoo kasv
49.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
25.06%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
90.02%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
53.49%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
121.99%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
255.47%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
25.16%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
60.48%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
118.96%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
37.97%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
574.69%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
359.51%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
80.41%
Nõuete kasv
5.19%
Varude kasv
0.46%
Varade kasv
11.64%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
14.30%
Võlgade kasv
16.48%
SGA kulude kasv
14.55%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,202,918,550 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.72, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 27.09%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -12.10%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,202,918,550
Tulu kvaliteet
1.72
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
27.09%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-12.10%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.84%
Investeeringud ja amortisatsioon
-28.19%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.60%
Graham number
52.71
Materiaalsete varade tootlus
8.41%
Graham Net Net
-11.09
Käibekapital
827,000,000
Materiaalsete varade väärtus
719,800,000
Käibevara puhasväärtus
62,500,000
Keskmised nõuded
478,500,000
Keskmine võlgnevus
275,250,000
Keskmine varu
769,450,000
Väljamineku päevad
42
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
35
Laosoleva varu päevade arv
100
ROIC
7.76%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.78, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.78, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.65, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 27.13, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 23.86, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.78
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.78
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.65
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
23.86
Ettevõtte väärtuse kordaja
16.90
Hind Õiglane väärtus
4.78
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.86
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
27.13
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.00
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.91
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
22.64
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.57
Kasumi tootlus
2.34%
Vaba rahavoo tootlus
3.52%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
