Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.516% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.223%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.125%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.019% tootlus, annab tunnistust SJW Group osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. SJW Group varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.070%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab SJW Group kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.038%.
Aktsiate hinnad
SJW Group aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $55.78, samas kui selle madalseis oli $54.63. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate SJW Group aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SJW likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 55.09% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (36.08%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1.41%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
55.09%
Kiiruse suhtarv
36.08%
Raha suhtarv
1.41%
Tasuvuse suhtarvud
SJW kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 13.52% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 7.70%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 92.30%, ja EBT EBIT kohta, 60.63%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 22.30%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
13.52%
Efektiivne maksumäär
7.70%
Puhaskasum EBT kohta
92.30%
EBT EBITi kohta
60.63%
EBIT tulude kohta
22.30%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.55 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
36
Tegevustsükkel
59.96
Maksmata võlgnevuste päevade arv
38
Sularaha konverteerimise tsükkel
22
Nõuete käive
6.09
Maksevõlgade käive
9.60
Varude käive
330248000.00
Põhivara käive
0.21
Varade käive
0.16
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.97, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -3.69, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.14, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.58 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.28, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.97
Vaba rahavoog aktsia kohta
-3.69
Raha aktsia kohta
0.14
Väljamakse suhtarv
0.58
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.28
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.62
Rahavoo katte suhtarv
0.11
Lühiajalise katte suhtarv
0.87
Kapitalikulude katte suhtarv
0.62
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.53
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 40.53% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.43 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 55.56%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 58.80%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.24 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
40.53%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.43
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
55.56%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
58.80%
Intresside katmine
2.24
Rahavoo ja võla suhe
0.11
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.52
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 21.23, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.69, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 39.06, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 16.75, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
21.23
Puhaskasum aktsia kohta
2.69
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
39.06
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
16.75
Omakapital aktsia kohta
39.06
Intressivõlg aktsia kohta
57.52
Investeeringud aktsia kohta
-9.21
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.00%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -14.32%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 14.83%, ja äritulu kasv, 14.83%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 15.11%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 10.25%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.00%
Brutokasumi kasv
-14.32%
EBIT kasv
14.83%
Tegevustulu kasv
14.83%
Puhaskasumi kasv
15.11%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.25%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.29%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
4.19%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
4.07%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.50%
Rahavoogude kasv
14.82%
Vaba rahavoo kasv
-28.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
51.63%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
13.25%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
7.27%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
88.43%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.36%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
65.67%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
137.78%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
47.29%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
24.80%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
140.50%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-6.82%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.48%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
107.72%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.49%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
18.53%
Nõuete kasv
14.33%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
21.85%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
6.56%
Võlgade kasv
5.51%
SGA kulude kasv
26.98%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,800,890,123.95 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.25, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 15.92%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -152.35%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,800,890,123.95
Tulu kvaliteet
2.25
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.15
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
15.92%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-152.35%
Investeeringute ja tulude suhe
-43.37%
Investeeringud ja amortisatsioon
-268.85%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.69%
Graham number
48.64
Materiaalsete varade tootlus
2.28%
Graham Net Net
-97.81
Käibekapital
-144,585,000
Materiaalsete varade väärtus
528,754,000
Käibevara puhasväärtus
-2,994,502,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
118,369,000
Keskmine võlgnevus
37,851,000
Keskmine varu
4,876,500
Väljamineku päevad
69
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
46
ROIC
4.72%
ROE
0.07%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.48, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.48, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.70, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -15.58, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 9.58, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.48
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.48
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.70
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
9.58
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.79
Ettevõtte väärtuse kordaja
0.29
Hind Õiglane väärtus
1.48
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.58
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-15.58
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.67
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.67
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.70
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.92
Kasumi tootlus
4.12%
Vaba rahavoo tootlus
-4.84%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
