Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.130%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.087%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.010% tootlus, annab tunnistust Sun Life Financial Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sun Life Financial Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.137%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sun Life Financial Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.024%.
Aktsiate hinnad
Sun Life Financial Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $19.65, samas kui selle madalseis oli $19.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sun Life Financial Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SLFIF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 14.99% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (12.45%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (8.49%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
14.99%
Kiiruse suhtarv
12.45%
Raha suhtarv
8.49%
Tasuvuse suhtarvud
SLFIF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 10.83% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 11.64%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.60%, ja EBT EBIT kohta, 83.21%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 13.02%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
10.83%
Efektiivne maksumäär
11.64%
Puhaskasum EBT kohta
80.60%
EBT EBITi kohta
83.21%
EBIT tulude kohta
13.02%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.15 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
12
Nõuete käive
11.19
Põhivara käive
24.68
Varade käive
0.11
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.30, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 13.08, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 17.02, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.80 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.29, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.30
Vaba rahavoog aktsia kohta
13.08
Raha aktsia kohta
17.02
Väljamakse suhtarv
0.80
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.29
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.98
Rahavoo katte suhtarv
1.09
Lühiajalise katte suhtarv
3.33
Kapitalikulude katte suhtarv
60.73
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.86
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.24
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.89% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.40 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 21.29%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 28.64%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.55 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.89%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.40
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
21.29%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
28.64%
Intresside katmine
8.55
Rahavoo ja võla suhe
1.09
Ettevõtte omakapitali kordaja
13.89
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 41.05, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.08, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.78, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
41.05
Puhaskasum aktsia kohta
4.08
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
30.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.78
Omakapital aktsia kohta
30.36
Intressivõlg aktsia kohta
12.90
Investeeringud aktsia kohta
-0.22
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 20.66%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.66%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 89.01%, ja äritulu kasv, 89.01%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 10.07%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 10.27%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
20.66%
Brutokasumi kasv
20.66%
EBIT kasv
89.01%
Tegevustulu kasv
89.01%
Puhaskasumi kasv
10.07%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.27%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.05%
Dividendid aktsia kohta Kasv
15.19%
Rahavoogude kasv
37.87%
Vaba rahavoo kasv
35.58%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-22.18%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-22.18%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-32.01%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.34%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.34%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-20.26%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
15.31%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
15.31%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-14.28%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-0.38%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-0.38%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-7.52%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
41.14%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
41.14%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
32.79%
Nõuete kasv
0.75%
Varude kasv
0.86%
Varade kasv
5.48%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.06%
Võlgade kasv
-5.13%
SGA kulude kasv
-100.00%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,178,236,001 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.27, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.72%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -1.66%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,178,236,001
Tulu kvaliteet
3.27
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.72%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-1.66%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.54%
Investeeringud ja amortisatsioon
-28.76%
Graham number
52.76
Materiaalsete varade tootlus
1.03%
Graham Net Net
-395.91
Käibekapital
-84,338,010,001
Materiaalsete varade väärtus
4,115,900,000
Käibevara puhasväärtus
-213,922,630,500
Keskmised nõuded
2,405,000,000
Keskmine võlgnevus
100,812,465,450
Keskmine varu
-30,030,000,000
Väljamineku päevad
37
ROIC
12.79%
ROE
0.13%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.44, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.44, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.15, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 4.06, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 1.00, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.44
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.44
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.15
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
1.00
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.39
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.85
Hind Õiglane väärtus
0.44
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
1.00
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
4.06
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.44
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.17
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
1.03
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
0.53
Kasumi tootlus
30.64%
Vaba rahavoo tootlus
98.64%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
