Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.469% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.206%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.155%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.125% tootlus, annab tunnistust Simpson Manufacturing Co., Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Simpson Manufacturing Co., Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.205%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Simpson Manufacturing Co., Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.192%.
Aktsiate hinnad
Simpson Manufacturing Co., Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $181.03, samas kui selle madalseis oli $172.57. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Simpson Manufacturing Co., Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SSD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 377.01% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (202.17%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (104.73%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
377.01%
Kiiruse suhtarv
202.17%
Raha suhtarv
104.73%
Tasuvuse suhtarvud
SSD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 20.71% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.37%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.63%, ja EBT EBIT kohta, 100.51%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.60%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
20.71%
Efektiivne maksumäär
25.37%
Puhaskasum EBT kohta
74.63%
EBT EBITi kohta
100.51%
EBIT tulude kohta
20.60%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.77 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 643.52% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
202
Laosolevate varude päevade arv
173
Tegevustsükkel
229.43
Maksmata võlgnevuste päevade arv
32
Sularaha konverteerimise tsükkel
197
Nõuete käive
6.44
Maksevõlgade käive
11.40
Varude käive
2.11
Põhivara käive
4.39
Varade käive
0.81
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.45, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.87, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 8.71, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.10 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.45
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.87
Raha aktsia kohta
8.71
Väljamakse suhtarv
0.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.75
Rahavoo katte suhtarv
0.93
Lühiajalise katte suhtarv
19.68
Kapitalikulude katte suhtarv
4.05
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.08
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 17.49% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.28 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 20.81%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.62%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 79.57 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
17.49%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.28
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
20.81%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.62%
Intresside katmine
79.57
Rahavoo ja võla suhe
0.93
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.58
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 51.97, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 8.31, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 39.43, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.06, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
51.97
Puhaskasum aktsia kohta
8.31
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
39.43
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
19.06
Omakapital aktsia kohta
39.43
Intressivõlg aktsia kohta
11.89
Investeeringud aktsia kohta
-2.09
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.62%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.89%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.50%, ja äritulu kasv, 3.50%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 5.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 6.81%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.62%
Brutokasumi kasv
10.89%
EBIT kasv
3.50%
Tegevustulu kasv
3.50%
Puhaskasumi kasv
5.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
6.81%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
6.44%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.76%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.49%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
-100.00%
Vaba rahavoo kasv
-100.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
257.00%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
122.62%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
79.15%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-100.00%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
691.05%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
196.53%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
94.23%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
34.84%
SGA kulude kasv
18.66%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,555,299,040 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.21, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.12 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 4.16% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 32.09%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -20.80%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,555,299,040
Tulu kvaliteet
1.21
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.12
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
4.16%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
32.09%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-20.80%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.01%
Investeeringud ja amortisatsioon
-118.90%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.08%
Graham number
85.87
Materiaalsete varade tootlus
19.27%
Graham Net Net
-2.50
Käibekapital
951,184,000
Materiaalsete varade väärtus
811,857,000
Käibevara puhasväärtus
287,463,000
Keskmised nõuded
276,549,500
Keskmine võlgnevus
102,682,500
Keskmine varu
554,188,000
Väljamineku päevad
47
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
34
Laosoleva varu päevade arv
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.35, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.35, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.40, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.55, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 16.95, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.35
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.35
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.40
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
16.95
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.18
Ettevõtte väärtuse kordaja
14.73
Hind Õiglane väärtus
4.35
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.95
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.55
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.02
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.86
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.43
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.03
Kasumi tootlus
4.20%
Vaba rahavoo tootlus
4.01%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
