Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.605% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.589%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.249%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.029% tootlus, annab tunnistust STAG Industrial, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. STAG Industrial, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.053%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab STAG Industrial, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.069%.
Aktsiate hinnad
STAG Industrial, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $35.32, samas kui selle madalseis oli $34.09. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate STAG Industrial, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides STAG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 218.49% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (192.82%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (12.66%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
218.49%
Kiiruse suhtarv
192.82%
Raha suhtarv
12.66%
Tasuvuse suhtarvud
STAG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 25.50% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 6.81%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 97.80%, ja EBT EBIT kohta, 43.27%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 58.93%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
25.50%
Efektiivne maksumäär
6.81%
Puhaskasum EBT kohta
97.80%
EBT EBITi kohta
43.27%
EBIT tulude kohta
58.93%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.18 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
193
Laosolevate varude päevade arv
-74
Tegevustsükkel
-8.43
Maksmata võlgnevuste päevade arv
103
Sularaha konverteerimise tsükkel
-111
Nõuete käive
5.60
Maksevõlgade käive
3.55
Varude käive
-4.96
Põhivara käive
24.82
Varade käive
0.11
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.26, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.67, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.39, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.51 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.57, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.26
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.67
Raha aktsia kohta
0.39
Väljamakse suhtarv
1.51
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.57
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.74
Rahavoo katte suhtarv
0.15
Lühiajalise katte suhtarv
2.73
Kapitalikulude katte suhtarv
3.85
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.08
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 42.20% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.79 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 42.78%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 44.21%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.99 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
42.20%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.79
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
42.78%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
44.21%
Intresside katmine
3.99
Rahavoo ja võla suhe
0.15
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.88
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.93, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.07, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 18.73, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 16.68, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.93
Puhaskasum aktsia kohta
1.07
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
18.73
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
16.68
Omakapital aktsia kohta
18.73
Intressivõlg aktsia kohta
15.27
Investeeringud aktsia kohta
-0.70
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 8.17%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -45.19%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 15.69%, ja äritulu kasv, 15.69%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 85.04%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 84.48%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
8.17%
Brutokasumi kasv
-45.19%
EBIT kasv
15.69%
Tegevustulu kasv
15.69%
Puhaskasumi kasv
85.04%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
84.48%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
84.48%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.82%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-0.54%
Rahavoogude kasv
0.81%
Vaba rahavoo kasv
-21.01%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
24.27%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.71%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
20.89%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
11.18%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
13.46%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
9.85%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
720.93%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
19.07%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
12.25%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.54%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
19.98%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
2.57%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-17.06%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-3.37%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-1.51%
Nõuete kasv
11.05%
Varude kasv
23.82%
Varade kasv
1.59%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-1.11%
Võlgade kasv
6.06%
SGA kulude kasv
1.14%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 9,741,139,460 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.03, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 6.93%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -32.30%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
9,741,139,460
Tulu kvaliteet
2.03
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.07
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
6.93%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-32.30%
Investeeringute ja tulude suhe
-17.85%
Investeeringud ja amortisatsioon
-45.37%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.62%
Graham number
21.23
Materiaalsete varade tootlus
3.30%
Graham Net Net
-14.95
Käibekapital
-277,281,000
Materiaalsete varade väärtus
3,010,089,000
Käibevara puhasväärtus
-2,607,050,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
121,891,500
Keskmine võlgnevus
90,261,500
Keskmine varu
-58,301,500
Väljamineku päevad
66
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
73
Laosoleva varu päevade arv
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.93, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.93, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 8.99, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 21.39, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 15.80, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.93
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.93
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
8.99
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
15.80
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.07
Ettevõtte väärtuse kordaja
7.14
Hind Õiglane väärtus
1.93
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.80
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
21.39
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.10
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
13.76
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
18.88
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.91
Kasumi tootlus
2.73%
Vaba rahavoo tootlus
3.74%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
