Lihtsustatult öeldes on Stanley Black & Decker, Inc. aktsiaid, mida inimesed 153.879 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.267% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.037%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.007%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.004% tootlus, annab tunnistust Stanley Black & Decker, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Stanley Black & Decker, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.011%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Stanley Black & Decker, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.034%.
Aktsiate hinnad
Stanley Black & Decker, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $93.51, samas kui selle madalseis oli $89.9. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Stanley Black & Decker, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides SWK likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 108.66% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (32.02%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (7.00%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
108.66%
Kiiruse suhtarv
32.02%
Raha suhtarv
7.00%
Tasuvuse suhtarvud
SWK kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -1.04% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 54.44%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 63.20%, ja EBT EBIT kohta, -28.30%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.67%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-1.04%
Efektiivne maksumäär
54.44%
Puhaskasum EBT kohta
63.20%
EBT EBITi kohta
-28.30%
EBIT tulude kohta
3.67%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.09 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
32
Laosolevate varude päevade arv
149
Tegevustsükkel
188.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
74
Sularaha konverteerimise tsükkel
114
Nõuete käive
9.20
Maksevõlgade käive
4.93
Varude käive
2.46
Põhivara käive
6.03
Varade käive
0.66
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.97, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.73, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.18, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -4.70 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.97
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.73
Raha aktsia kohta
3.18
Väljamakse suhtarv
-4.70
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.68
Rahavoo katte suhtarv
0.14
Lühiajalise katte suhtarv
0.56
Kapitalikulude katte suhtarv
3.11
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.28
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 31.38% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.84 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 38.69%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 45.75%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.14 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
31.38%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.84
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
38.69%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
45.75%
Intresside katmine
1.14
Rahavoo ja võla suhe
0.14
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.69
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 105.38, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.98, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 60.47, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -19.29, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
105.38
Puhaskasum aktsia kohta
-1.98
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
60.47
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-19.29
Omakapital aktsia kohta
60.47
Intressivõlg aktsia kohta
52.47
Investeeringud aktsia kohta
-2.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -6.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -8.20%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -62.86%, ja äritulu kasv, -62.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -282.33%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -289.91%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-6.88%
Brutokasumi kasv
-8.20%
EBIT kasv
-62.86%
Tegevustulu kasv
-62.86%
Puhaskasumi kasv
-282.33%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-289.91%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-289.91%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-4.34%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.34%
Dividendid aktsia kohta Kasv
6.98%
Rahavoogude kasv
181.62%
Vaba rahavoo kasv
142.85%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
48.70%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.29%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
17.77%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
42.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-4.33%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-36.10%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-165.65%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-148.73%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-127.30%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
38.43%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
16.43%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-11.18%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
59.99%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
26.97%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
16.17%
Nõuete kasv
5.77%
Varude kasv
-19.15%
Varade kasv
-5.21%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-2.52%
Võlgade kasv
-3.76%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
-3.35%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 21,919,473,100 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -4.23, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.17 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 2.29% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 50.48%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -28.43%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
21,919,473,100
Tulu kvaliteet
-4.23
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.17
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.29%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
50.48%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-28.43%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.15%
Investeeringud ja amortisatsioon
-54.18%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.53%
Graham number
51.88
Materiaalsete varade tootlus
-2.53%
Graham Net Net
-72.17
Käibekapital
1,134,100,000
Materiaalsete varade väärtus
-2,889,000,000
Käibevara puhasväärtus
-7,590,400,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,266,500,000
Keskmine võlgnevus
2,321,650,000
Keskmine varu
5,299,850,000
Väljamineku päevad
30
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
72
Laosoleva varu päevade arv
148
ROIC
4.16%
ROE
-0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.45, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.45, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.84, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 18.60, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.33, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.45
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.45
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.84
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.33
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-11.46
Ettevõtte väärtuse kordaja
4.01
Hind Õiglane väärtus
1.45
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.33
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
18.60
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.62
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.39
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.30
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.40
Kasumi tootlus
-2.02%
Vaba rahavoo tootlus
5.80%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
