Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.246% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.058%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.032%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.038% tootlus, annab tunnistust Gentherm Incorporated osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Gentherm Incorporated varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.072%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Gentherm Incorporated kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.092%.
Aktsiate hinnad
Gentherm Incorporated aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $53.36, samas kui selle madalseis oli $50.54. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Gentherm Incorporated aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides THRM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 210.28% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (130.44%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (37.56%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
210.28%
Kiiruse suhtarv
130.44%
Raha suhtarv
37.56%
Tasuvuse suhtarvud
THRM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.21% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.42%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.58%, ja EBT EBIT kohta, 72.41%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.82%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.21%
Efektiivne maksumäär
23.42%
Puhaskasum EBT kohta
76.58%
EBT EBITi kohta
72.41%
EBIT tulude kohta
5.82%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.10 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
130
Laosolevate varude päevade arv
73
Tegevustsükkel
149.39
Maksmata võlgnevuste päevade arv
75
Sularaha konverteerimise tsükkel
74
Nõuete käive
4.76
Maksevõlgade käive
4.87
Varude käive
5.02
Põhivara käive
5.29
Varade käive
1.17
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.66, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.28, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.04, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.06, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.66
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.28
Raha aktsia kohta
4.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.06
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.48
Rahavoo katte suhtarv
0.36
Lühiajalise katte suhtarv
10.52
Kapitalikulude katte suhtarv
1.93
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.93
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 18.37% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.36 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 25.56%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 26.24%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -25.10 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
18.37%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.36
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
25.56%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
26.24%
Intresside katmine
-25.10
Rahavoo ja võla suhe
0.36
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.94
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 44.82, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.23, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.67, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.47, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
44.82
Puhaskasum aktsia kohta
1.23
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.67
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
14.47
Omakapital aktsia kohta
19.67
Intressivõlg aktsia kohta
7.97
Investeeringud aktsia kohta
-1.17
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 21.95%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 28.49%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 60.31%, ja äritulu kasv, 60.31%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 65.06%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 66.22%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
21.95%
Brutokasumi kasv
28.49%
EBIT kasv
60.31%
Tegevustulu kasv
60.31%
Puhaskasumi kasv
65.06%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
66.22%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
67.12%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.05%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.30%
Rahavoogude kasv
697.92%
Vaba rahavoo kasv
420.18%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
127.81%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
55.06%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
60.34%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
97.99%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
10.36%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
7.37%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
22.47%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
5.52%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-32.64%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
187.74%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
47.29%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
9.58%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
18.25%
Varude kasv
-5.66%
Varade kasv
-0.40%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-3.08%
Võlgade kasv
-6.11%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
10.07%
SGA kulude kasv
17.25%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,813,298,959.8 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.96, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.82%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -32.21%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,813,298,959.8
Tulu kvaliteet
2.96
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
6.42%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.82%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-32.21%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.62%
Investeeringud ja amortisatsioon
-75.40%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.79%
Graham number
23.34
Materiaalsete varade tootlus
3.79%
Graham Net Net
-3.53
Käibekapital
362,611,000
Materiaalsete varade väärtus
474,167,000
Käibevara puhasväärtus
97,915,000
Keskmised nõuded
269,687,500
Keskmine võlgnevus
199,026,000
Keskmine varu
212,070,000
Väljamineku päevad
73
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
70
Laosoleva varu päevade arv
67
ROIC
6.38%
ROE
0.06%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.50, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.50, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.11, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 40.25, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.33, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.50
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.50
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.11
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.33
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.34
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.17
Hind Õiglane väärtus
2.50
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.33
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
40.25
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.66
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.23
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
12.03
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.20
Kasumi tootlus
2.35%
Vaba rahavoo tootlus
4.71%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
