Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.314% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.139%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.080%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.057% tootlus, annab tunnistust The Timken Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. The Timken Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.147%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab The Timken Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.128%.
Aktsiate hinnad
The Timken Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $90.11, samas kui selle madalseis oli $86.68. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate The Timken Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides TKR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 187.19% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (92.78%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (29.24%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
187.19%
Kiiruse suhtarv
92.78%
Raha suhtarv
29.24%
Tasuvuse suhtarvud
TKR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 10.98% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.80%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.79%, ja EBT EBIT kohta, 78.83%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 13.93%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
10.98%
Efektiivne maksumäär
23.80%
Puhaskasum EBT kohta
72.79%
EBT EBITi kohta
78.83%
EBIT tulude kohta
13.93%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.87 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
93
Laosolevate varude päevade arv
139
Tegevustsükkel
209.74
Maksmata võlgnevuste päevade arv
42
Sularaha konverteerimise tsükkel
168
Nõuete käive
5.19
Maksevõlgade käive
8.64
Varude käive
2.62
Põhivara käive
3.30
Varade käive
0.72
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.34, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.64, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.17, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.25 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.11, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.34
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.64
Raha aktsia kohta
6.17
Väljamakse suhtarv
0.25
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.11
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.63
Rahavoo katte suhtarv
0.21
Lühiajalise katte suhtarv
0.82
Kapitalikulude katte suhtarv
2.71
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.81
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 38.32% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.96 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 41.89%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 49.02%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 181.69 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
38.32%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.96
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
41.89%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
49.02%
Intresside katmine
181.69
Rahavoo ja võla suhe
0.21
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.51
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 66.81, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 5.52, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 36.18, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.22, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
66.81
Puhaskasum aktsia kohta
5.52
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
36.18
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.22
Omakapital aktsia kohta
36.18
Intressivõlg aktsia kohta
32.42
Investeeringud aktsia kohta
-2.63
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 6.06%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 12.06%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 8.27%, ja äritulu kasv, 8.27%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -3.26%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -0.36%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
6.06%
Brutokasumi kasv
12.06%
EBIT kasv
8.27%
Tegevustulu kasv
8.27%
Puhaskasumi kasv
-3.26%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-0.36%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-0.18%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.02%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.02%
Dividendid aktsia kohta Kasv
5.70%
Rahavoogude kasv
17.55%
Vaba rahavoo kasv
25.23%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
46.19%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.90%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.31%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
67.80%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
77.16%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-0.35%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
99.65%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
40.62%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
46.24%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
30.34%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
76.64%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
26.63%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
42.97%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
18.51%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
14.07%
Nõuete kasv
1.58%
Varude kasv
3.17%
Varade kasv
13.33%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
17.40%
Võlgade kasv
23.27%
SGA kulude kasv
16.28%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 7,802,119,128.4 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.38, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 36.70%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -34.45%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
7,802,119,128.4
Tulu kvaliteet
1.38
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
36.70%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-34.45%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-93.29%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.64%
Graham number
67.04
Materiaalsete varade tootlus
9.52%
Graham Net Net
-30.29
Käibekapital
1,163,600,000
Materiaalsete varade väärtus
301,400,000
Käibevara puhasväärtus
-1,204,400,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
809,850,000
Keskmine võlgnevus
385,550,000
Keskmine varu
1,210,200,000
Väljamineku päevad
62
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
40
Laosoleva varu päevade arv
135
ROIC
10.11%
ROE
0.15%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.46, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.46, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.37, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 19.74, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 12.44, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.46
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.46
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.37
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
12.44
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.12
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.65
Hind Õiglane väärtus
2.46
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
12.44
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
19.74
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.22
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.64
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.87
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.31
Kasumi tootlus
6.89%
Vaba rahavoo tootlus
6.25%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
