Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.146% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.085%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.069%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.117% tootlus, annab tunnistust Texas Roadhouse, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Texas Roadhouse, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.293%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Texas Roadhouse, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.188%.
Aktsiate hinnad
Texas Roadhouse, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $160.43, samas kui selle madalseis oli $154.65. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Texas Roadhouse, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides TXRH likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 50.17% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (38.95%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (31.09%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
50.17%
Kiiruse suhtarv
38.95%
Raha suhtarv
31.09%
Tasuvuse suhtarvud
TXRH kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.17% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 12.59%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 85.01%, ja EBT EBIT kohta, 96.55%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.46%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.17%
Efektiivne maksumäär
12.59%
Puhaskasum EBT kohta
85.01%
EBT EBITi kohta
96.55%
EBIT tulude kohta
8.46%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.50 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
39
Laosolevate varude päevade arv
3
Tegevustsükkel
7.55
Maksmata võlgnevuste päevade arv
13
Sularaha konverteerimise tsükkel
-5
Nõuete käive
88.65
Maksevõlgade käive
29.10
Varude käive
106.36
Põhivara käive
2.16
Varade käive
1.69
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 9.27, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.91, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.19, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.46 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
9.27
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.91
Raha aktsia kohta
3.19
Väljamakse suhtarv
0.46
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.42
Rahavoo katte suhtarv
0.78
Lühiajalise katte suhtarv
22.49
Kapitalikulude katte suhtarv
1.73
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.22
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.05% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.66 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 38.84%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 39.68%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 538.85 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.05%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.66
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
38.84%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
39.68%
Intresside katmine
538.85
Rahavoo ja võla suhe
0.78
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.34
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 69.24, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 4.56, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 17.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.57, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
69.24
Puhaskasum aktsia kohta
4.56
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
17.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
14.57
Omakapital aktsia kohta
17.07
Intressivõlg aktsia kohta
11.53
Investeeringud aktsia kohta
-5.19
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 15.36%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -10.98%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 19.77%, ja äritulu kasv, 19.77%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 12.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 13.78%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
15.36%
Brutokasumi kasv
-10.98%
EBIT kasv
19.77%
Tegevustulu kasv
19.77%
Puhaskasumi kasv
12.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
13.78%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
14.36%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.14%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.14%
Dividendid aktsia kohta Kasv
19.93%
Rahavoogude kasv
10.41%
Vaba rahavoo kasv
-17.94%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
239.84%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
101.99%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
101.03%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
241.56%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
71.59%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
155.20%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
295.69%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
106.50%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
915.31%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
102.78%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
29.40%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
28.12%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
227.72%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
130.10%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
513.06%
Nõuete kasv
16.78%
Varude kasv
0.80%
Varade kasv
10.60%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
14.04%
Võlgade kasv
-1.31%
SGA kulude kasv
14.86%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 8,907,982,880 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.85, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.97%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -61.42%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
8,907,982,880
Tulu kvaliteet
1.85
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.97%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-61.42%
Investeeringute ja tulude suhe
-7.49%
Investeeringud ja amortisatsioon
226.52%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.74%
Graham number
41.84
Materiaalsete varade tootlus
10.60%
Graham Net Net
-24.61
Käibekapital
-388,960,000
Materiaalsete varade väärtus
974,964,000
Käibevara puhasväärtus
-1,544,937,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
162,869,000
Keskmine võlgnevus
118,599,000
Keskmine varu
38,167,500
Väljamineku päevad
14
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
12
Laosoleva varu päevade arv
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.22, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.22, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.33, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 42.53, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.22
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.22
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.33
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
2.85
Ettevõtte väärtuse kordaja
18.73
Hind Õiglane väärtus
9.22
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
42.53
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
7.22
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.92
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
16.55
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.77
Kasumi tootlus
3.70%
Vaba rahavoo tootlus
2.65%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
