Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.849% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.079%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.049%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.049% tootlus, annab tunnistust Universal Health Services, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Universal Health Services, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.113%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Universal Health Services, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.092%.
Aktsiate hinnad
Universal Health Services, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $136, samas kui selle madalseis oli $136. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Universal Health Services, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides UHID likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 139.64% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (117.10%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (5.93%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
139.64%
Kiiruse suhtarv
117.10%
Raha suhtarv
5.93%
Tasuvuse suhtarvud
UHID kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.35% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.74%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.07%, ja EBT EBIT kohta, 80.75%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 7.87%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.35%
Efektiivne maksumäär
23.74%
Puhaskasum EBT kohta
77.07%
EBT EBITi kohta
80.75%
EBIT tulude kohta
7.87%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.40 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
117
Tegevustsükkel
58.25
Sularaha konverteerimise tsükkel
58
Nõuete käive
6.27
Põhivara käive
1.15
Varade käive
1.00
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.97, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.14, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.72, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.04 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.06, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.97
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.14
Raha aktsia kohta
1.72
Väljamakse suhtarv
0.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.06
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.60
Rahavoo katte suhtarv
0.16
Lühiajalise katte suhtarv
4.20
Kapitalikulude katte suhtarv
2.48
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.28
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 38.42% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.87 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 45.48%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 46.41%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.60 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
38.42%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.87
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
45.48%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
46.41%
Intresside katmine
5.60
Rahavoo ja võla suhe
0.16
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.25
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 203.66, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 10.24, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 88.37, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 32.29, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
203.66
Puhaskasum aktsia kohta
10.24
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
88.37
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
32.29
Omakapital aktsia kohta
88.37
Intressivõlg aktsia kohta
79.48
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.99%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 6.33%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -26.38%, ja äritulu kasv, -26.38%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -31.87%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -33.78%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.99%
Brutokasumi kasv
6.33%
EBIT kasv
-26.38%
Tegevustulu kasv
-26.38%
Puhaskasumi kasv
-31.87%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-33.78%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-33.25%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
3.08%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
2.26%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-13.95%
Rahavoogude kasv
12.71%
Vaba rahavoo kasv
834.59%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
119.09%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
44.74%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
22.89%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
39.06%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-5.29%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-27.75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
73.42%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
0.99%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-13.48%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
148.37%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
33.43%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
12.25%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
13.93%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
72.01%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
15.07%
Nõuete kasv
15.52%
Varude kasv
5.65%
Varade kasv
3.06%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-5.68%
Võlgade kasv
15.61%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 14,784,189,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
14,784,189,000
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
28.15%
Graham number
142.66
Materiaalsete varade tootlus
7.15%
Graham Net Net
-85.17
Käibekapital
798,003,000
Materiaalsete varade väärtus
2,264,308,000
Käibevara puhasväärtus
-4,959,537,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
2,127,993,500
Keskmine võlgnevus
1,187,281,000
Keskmine varu
109,258,500
Väljamineku päevad
57
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
57
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.53, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.53, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.75, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 21.14, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.36, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.53
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.53
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.75
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.36
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.42
Ettevõtte väärtuse kordaja
3.17
Hind Õiglane väärtus
1.53
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.36
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
21.14
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.54
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.04
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
8.63
Kasumi tootlus
7.53%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
