Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.000% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.268%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.187%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.008% tootlus, annab tunnistust UMB Financial Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. UMB Financial Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.124%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab UMB Financial Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.019%.
Aktsiate hinnad
UMB Financial Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $81, samas kui selle madalseis oli $79.12. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate UMB Financial Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides UMBF likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 42.33% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (3.04%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (3.04%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
42.33%
Kiiruse suhtarv
3.04%
Raha suhtarv
3.04%
Tasuvuse suhtarvud
UMBF kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 22.58% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.13%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 82.87%, ja EBT EBIT kohta, 84.31%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 26.78%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
22.58%
Efektiivne maksumäär
17.13%
Puhaskasum EBT kohta
82.87%
EBT EBITi kohta
84.31%
EBIT tulude kohta
26.78%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.42 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
3
Põhivara käive
8.48
Varade käive
0.04
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.28, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 10.87, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 11.04, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.28, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.28
Vaba rahavoog aktsia kohta
10.87
Raha aktsia kohta
11.04
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.28
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.96
Rahavoo katte suhtarv
0.12
Lühiajalise katte suhtarv
0.14
Kapitalikulude katte suhtarv
27.63
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.25
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 9.72% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.40 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 10.85%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 58.31%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.51 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
9.72%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.40
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
10.85%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
58.31%
Intresside katmine
0.51
Rahavoo ja võla suhe
0.12
Ettevõtte omakapitali kordaja
14.38
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 49.08, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 7.22, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 63.92, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 57.55, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
49.08
Puhaskasum aktsia kohta
7.22
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
63.92
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
57.55
Omakapital aktsia kohta
63.92
Intressivõlg aktsia kohta
107.65
Investeeringud aktsia kohta
-0.55
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 972.73%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 972.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -32.44%, ja äritulu kasv, -32.44%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -18.92%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -19.15%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
972.73%
Brutokasumi kasv
972.73%
EBIT kasv
-32.44%
Tegevustulu kasv
-32.44%
Puhaskasumi kasv
-18.92%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-19.15%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-18.96%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.34%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.03%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.73%
Rahavoogude kasv
-38.59%
Vaba rahavoo kasv
-37.91%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
170.49%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
155.51%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
93.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
36.24%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
61.80%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
25.55%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
122.35%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
82.10%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
21.25%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
75.19%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
41.51%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.99%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
74.69%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
29.58%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
22.24%
Nõuete kasv
174.62%
Varude kasv
68.92%
Varade kasv
14.28%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
15.86%
Võlgade kasv
1028.45%
SGA kulude kasv
5.28%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,748,367,372.65 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.35, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.70%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -5.69%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,748,367,372.65
Tulu kvaliteet
1.35
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.23
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.70%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-5.69%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.13%
Investeeringud ja amortisatsioon
-313.38%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.79%
Graham number
101.88
Materiaalsete varade tootlus
0.80%
Graham Net Net
-584.07
Käibekapital
-10,349,420,000
Materiaalsete varade väärtus
2,791,615,000
Käibevara puhasväärtus
-34,820,509,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
354,446,500
Keskmine varu
-2,038,894,500
Väljamineku päevad
80
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.26, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.26, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.14, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 7.95, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.24, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.26
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.26
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.14
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.24
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.70
Ettevõtte väärtuse kordaja
1.58
Hind Õiglane väärtus
1.26
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.24
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
7.95
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.31
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.15
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
320.06
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.82
Kasumi tootlus
8.64%
Vaba rahavoo tootlus
11.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
