Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.440% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.380%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.265%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.095% tootlus, annab tunnistust Union Pacific Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Union Pacific Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.443%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Union Pacific Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.146%.
Aktsiate hinnad
Union Pacific Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $237.08, samas kui selle madalseis oli $234.17. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Union Pacific Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides UNP likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 92.50% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (68.75%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (20.62%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
92.50%
Kiiruse suhtarv
68.75%
Raha suhtarv
20.62%
Tasuvuse suhtarvud
UNP kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 34.16% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.37%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.63%, ja EBT EBIT kohta, 89.92%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 37.99%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
34.16%
Efektiivne maksumäär
22.37%
Puhaskasum EBT kohta
77.63%
EBT EBITi kohta
89.92%
EBIT tulude kohta
37.99%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.93 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
69
Laosolevate varude päevade arv
21
Tegevustsükkel
53.58
Maksmata võlgnevuste päevade arv
22
Sularaha konverteerimise tsükkel
32
Nõuete käive
11.14
Maksevõlgade käive
16.58
Varude käive
17.53
Põhivara käive
0.41
Varade käive
0.36
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 14.22, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.26, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.57, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.50 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.36, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
14.22
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.26
Raha aktsia kohta
1.57
Väljamakse suhtarv
0.50
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.36
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.58
Rahavoo katte suhtarv
0.27
Lühiajalise katte suhtarv
8.21
Kapitalikulude katte suhtarv
2.39
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.27
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 47.77% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 2.05 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 66.49%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 67.23%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.89 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
47.77%
Võla ja omakapitali suhtarv
2.05
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
66.49%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
67.23%
Intresside katmine
6.89
Rahavoo ja võla suhe
0.27
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.29
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 39.59, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 10.47, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 24.27, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.94, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
39.59
Puhaskasum aktsia kohta
10.47
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
24.27
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
22.94
Omakapital aktsia kohta
24.27
Intressivõlg aktsia kohta
58.30
Investeeringud aktsia kohta
-5.92
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -3.04%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -6.03%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -8.42%, ja äritulu kasv, -8.42%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -8.85%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -6.85%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-3.04%
Brutokasumi kasv
-6.03%
EBIT kasv
-8.42%
Tegevustulu kasv
-8.42%
Puhaskasumi kasv
-8.85%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-6.85%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-6.78%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.17%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.21%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.67%
Rahavoogude kasv
-10.50%
Vaba rahavoo kasv
-16.88%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
67.03%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
30.21%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
37.28%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
86.79%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
18.90%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
9.08%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
121.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
31.79%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
32.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
5.97%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-10.75%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-3.05%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
262.05%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
70.12%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
34.34%
Nõuete kasv
9.62%
Varude kasv
0.27%
Varade kasv
2.57%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
24.28%
Võlgade kasv
-1.29%
SGA kulude kasv
12.34%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 182,755,704,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.31, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.21%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -43.04%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
182,755,704,000
Tulu kvaliteet
1.31
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.21%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-43.04%
Investeeringute ja tulude suhe
-14.95%
Investeeringud ja amortisatsioon
-155.57%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.44%
Graham number
75.62
Materiaalsete varade tootlus
9.62%
Graham Net Net
-81.00
Käibekapital
-958,000,000
Materiaalsete varade väärtus
13,974,000,000
Käibevara puhasväärtus
-48,196,000,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
1,982,000,000
Keskmine võlgnevus
820,000,000
Keskmine varu
742,000,000
Väljamineku päevad
31
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
23
Laosoleva varu päevade arv
20
ROIC
14.37%
ROE
0.43%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.59, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 9.59, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.24, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 29.91, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.35, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
9.59
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
9.59
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.24
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.35
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-3.08
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.23
Hind Õiglane väärtus
9.59
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.35
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
29.91
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
10.12
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.58
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.92
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.81
Kasumi tootlus
4.26%
Vaba rahavoo tootlus
3.19%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
