Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.173% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.029%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.014%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.038% tootlus, annab tunnistust US Foods Holding Corp. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. US Foods Holding Corp. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.109%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab US Foods Holding Corp. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.101%.
Aktsiate hinnad
US Foods Holding Corp. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $51.27, samas kui selle madalseis oli $50.21. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate US Foods Holding Corp. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides USFD likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 129.53% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (73.26%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (8.64%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
129.53%
Kiiruse suhtarv
73.26%
Raha suhtarv
8.64%
Tasuvuse suhtarvud
USFD kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.90% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.37%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.63%, ja EBT EBIT kohta, 66.67%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 2.86%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.90%
Efektiivne maksumäär
25.37%
Puhaskasum EBT kohta
74.63%
EBT EBITi kohta
66.67%
EBIT tulude kohta
2.86%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.30 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
73
Laosolevate varude päevade arv
20
Tegevustsükkel
40.44
Maksmata võlgnevuste päevade arv
25
Sularaha konverteerimise tsükkel
15
Nõuete käive
17.71
Maksevõlgade käive
14.36
Varude käive
18.41
Põhivara käive
15.61
Varade käive
2.70
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.64, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.38, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.10, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.01 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.03, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.64
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.38
Raha aktsia kohta
1.10
Väljamakse suhtarv
0.01
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.03
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.73
Rahavoo katte suhtarv
0.22
Lühiajalise katte suhtarv
3.06
Kapitalikulude katte suhtarv
3.69
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.61
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 39.45% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.10 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 50.42%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 52.28%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.14 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
39.45%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.10
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
50.42%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
52.28%
Intresside katmine
3.14
Rahavoo ja võla suhe
0.22
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.78
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 148.94, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.12, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 19.87, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -7.33, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
148.94
Puhaskasum aktsia kohta
2.12
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
19.87
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-7.33
Omakapital aktsia kohta
19.87
Intressivõlg aktsia kohta
23.12
Investeeringud aktsia kohta
-1.29
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.52%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 11.94%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 71.21%, ja äritulu kasv, 71.21%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 90.94%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 104.90%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.52%
Brutokasumi kasv
11.94%
EBIT kasv
71.21%
Tegevustulu kasv
71.21%
Puhaskasumi kasv
90.94%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
104.90%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
98.02%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
6.70%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
10.62%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-82.27%
Rahavoogude kasv
49.02%
Vaba rahavoo kasv
66.20%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.75%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
33.15%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.18%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
183.08%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
69.27%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
154.09%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
807.80%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
12.42%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
306.09%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
106.11%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
32.99%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
7.96%
Nõuete kasv
8.77%
Varude kasv
-0.99%
Varade kasv
3.24%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-0.98%
Võlgade kasv
3.44%
SGA kulude kasv
4.73%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 15,785,990,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.25, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 49.29%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -27.11%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
15,785,990,000
Tulu kvaliteet
2.25
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.08
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
49.29%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-27.11%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.87%
Investeeringud ja amortisatsioon
-78.23%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.16%
Graham number
30.77
Materiaalsete varade tootlus
7.57%
Graham Net Net
-24.52
Käibekapital
919,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-1,751,000,000
Käibevara puhasväärtus
-4,407,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,929,000,000
Keskmine võlgnevus
1,953,000,000
Keskmine varu
1,608,000,000
Väljamineku päevad
21
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
25
Laosoleva varu päevade arv
20
ROIC
7.63%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.83, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.83, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.38, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 16.15, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.81, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.83
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.83
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.38
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.81
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.93
Hind Õiglane väärtus
2.83
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.81
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
16.15
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.29
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.44
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.02
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.85
Kasumi tootlus
4.66%
Vaba rahavoo tootlus
7.66%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
