Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.581% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.272%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.478%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.136% tootlus, annab tunnistust Value Line, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Value Line, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.212%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Value Line, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.093%.
Aktsiate hinnad
Value Line, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $37.32, samas kui selle madalseis oli $36.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Value Line, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides VALU likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 316.24% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (311.27%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (26.23%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
316.24%
Kiiruse suhtarv
311.27%
Raha suhtarv
26.23%
Tasuvuse suhtarvud
VALU kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 62.69% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.73%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.27%, ja EBT EBIT kohta, 230.06%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.25%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
62.69%
Efektiivne maksumäär
23.73%
Puhaskasum EBT kohta
76.27%
EBT EBITi kohta
230.06%
EBIT tulude kohta
27.25%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.16 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
311
Tegevustsükkel
12.44
Maksmata võlgnevuste päevade arv
25
Sularaha konverteerimise tsükkel
-13
Nõuete käive
29.34
Maksevõlgade käive
14.63
Põhivara käive
7.96
Varade käive
0.28
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.95, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.93, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.14, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.56 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.48, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.95
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.93
Raha aktsia kohta
7.14
Väljamakse suhtarv
0.56
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.48
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.99
Rahavoo katte suhtarv
3.58
Lühiajalise katte suhtarv
14.80
Kapitalikulude katte suhtarv
122.46
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.76
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 3.81% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.06 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 4.18%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 5.44%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.17 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
3.81%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.06
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
4.18%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
5.44%
Intresside katmine
2.17
Rahavoo ja võla suhe
3.58
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.51
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.20, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.91, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.85, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.83, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.20
Puhaskasum aktsia kohta
1.91
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.85
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
8.83
Omakapital aktsia kohta
8.85
Intressivõlg aktsia kohta
0.65
Investeeringud aktsia kohta
-0.01
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -2.05%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 5.56%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 6.20%, ja äritulu kasv, 6.20%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -24.15%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -23.60%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-2.05%
Brutokasumi kasv
5.56%
EBIT kasv
6.20%
Tegevustulu kasv
6.20%
Puhaskasumi kasv
-24.15%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-23.60%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-23.60%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.90%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.90%
Dividendid aktsia kohta Kasv
13.71%
Rahavoogude kasv
-26.24%
Vaba rahavoo kasv
-26.21%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.79%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
13.53%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
0.46%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1527.12%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1641.19%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
34.88%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
185.40%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
25.77%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
17.66%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
165.21%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
97.14%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
59.40%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
66.84%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
8.81%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
25.06%
Nõuete kasv
26.65%
Varade kasv
-49.51%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
6.01%
Võlgade kasv
-16.83%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 430,796,248.5 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.01, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.25 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.12% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.10%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -0.77%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
430,796,248.5
Tulu kvaliteet
1.01
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.25
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.12%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.10%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-0.77%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.35%
Investeeringud ja amortisatsioon
-10.38%
Graham number
19.50
Materiaalsete varade tootlus
13.80%
Graham Net Net
1.75
Käibekapital
42,788,000
Materiaalsete varade väärtus
83,541,000
Käibevara puhasväärtus
18,673,000
Keskmised nõuded
2,113,000
Keskmine võlgnevus
1,288,500
Väljamineku päevad
23
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
30
ROIC
9.71%
ROE
0.22%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.17, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.17, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 9.73, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 20.41, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 20.25, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.17
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.17
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
9.73
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
20.25
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.86
Ettevõtte väärtuse kordaja
27.75
Hind Õiglane väärtus
4.17
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
20.25
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
20.41
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.17
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
10.85
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
34.88
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
23.70
Kasumi tootlus
4.18%
Vaba rahavoo tootlus
4.17%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
