Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.851% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.241%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.094%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.138% tootlus, annab tunnistust Varonis Systems, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Varonis Systems, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.103%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Varonis Systems, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -2.499%.
Aktsiate hinnad
Varonis Systems, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $44.76, samas kui selle madalseis oli $43.26. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Varonis Systems, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides VRNS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 238.15% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (202.98%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (49.48%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
238.15%
Kiiruse suhtarv
202.98%
Raha suhtarv
49.48%
Tasuvuse suhtarvud
VRNS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -17.92% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 47.35%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 52.65%, ja EBT EBIT kohta, 74.47%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -24.07%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-17.92%
Efektiivne maksumäär
47.35%
Puhaskasum EBT kohta
52.65%
EBT EBITi kohta
74.47%
EBIT tulude kohta
-24.07%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.38 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
203
Tegevustsükkel
72.47
Sularaha konverteerimise tsükkel
72
Nõuete käive
5.04
Põhivara käive
6.25
Varade käive
1.46
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.72, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.68, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.57, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.72
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.68
Raha aktsia kohta
4.57
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.95
Rahavoo katte suhtarv
0.27
Kapitalikulude katte suhtarv
18.50
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
18.50
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 86.40% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.66 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 39.78%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 39.78%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -15.66 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
86.40%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.66
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
39.78%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
39.78%
Intresside katmine
-15.66
Rahavoo ja võla suhe
0.27
Ettevõtte omakapitali kordaja
0.76
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.57, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -0.92, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.49, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.26, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.57
Puhaskasum aktsia kohta
-0.92
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.49
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.26
Omakapital aktsia kohta
4.49
Intressivõlg aktsia kohta
2.89
Investeeringud aktsia kohta
-0.05
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.39%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 5.85%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 3.30%, ja äritulu kasv, 3.30%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 18.95%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 19.30%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.39%
Brutokasumi kasv
5.85%
EBIT kasv
3.30%
Tegevustulu kasv
3.30%
Puhaskasumi kasv
18.95%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
19.30%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
19.30%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.13%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.13%
Rahavoogude kasv
400.51%
Vaba rahavoo kasv
11335.16%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
338.29%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
47.32%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
47.41%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
71987.98%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
101.30%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
979.09%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-784.51%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-181.69%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
7.22%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
8730.23%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
211.55%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
349.90%
Nõuete kasv
35.70%
Varude kasv
2169400000.00%
Varade kasv
5.77%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-2.36%
Võlgade kasv
-1.46%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
3.35%
SGA kulude kasv
3.93%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,023,043,960.32 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.59, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.17 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 36.83% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 2.21%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -8.58%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,023,043,960.32
Tulu kvaliteet
-0.59
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.17
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
36.83%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
2.21%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-8.58%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.02%
Investeeringud ja amortisatsioon
-43.57%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
28.01%
Graham number
9.66
Materiaalsete varade tootlus
-9.35%
Graham Net Net
0.63
Käibekapital
460,379,000
Materiaalsete varade väärtus
465,250,000
Käibevara puhasväärtus
152,895,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
160,250,500
Keskmine võlgnevus
1,817,000
Keskmine varu
10,847,001
Väljamineku päevad
135
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
3
Laosoleva varu päevade arv
110
ROIC
-16.98%
ROE
-0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 10.99, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 10.99, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 9.97, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 67.22, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 62.67, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
10.99
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
10.99
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
9.97
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
62.67
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-15.62
Ettevõtte väärtuse kordaja
-42.20
Hind Õiglane väärtus
10.99
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
62.67
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
67.22
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
10.09
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
10.06
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-42.85
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
84.54
Kasumi tootlus
-2.04%
Vaba rahavoo tootlus
1.10%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
