Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil -0.467% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 6.972%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.330%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.001% tootlus, annab tunnistust Western Asset Mortgage Capital Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Western Asset Mortgage Capital Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.032%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Western Asset Mortgage Capital Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.028%.
Aktsiate hinnad
Western Asset Mortgage Capital Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $8.85, samas kui selle madalseis oli $8.1131. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Western Asset Mortgage Capital Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides WMC likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 242.32% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (309.92%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (167.87%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
242.32%
Kiiruse suhtarv
309.92%
Raha suhtarv
167.87%
Tasuvuse suhtarvud
WMC kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -133.02% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 75.25%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 24.78%, ja EBT EBIT kohta, -19.08%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 697.19%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-133.02%
Efektiivne maksumäär
75.25%
Puhaskasum EBT kohta
24.78%
EBT EBITi kohta
-19.08%
EBIT tulude kohta
697.19%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.42 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
3 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 2 sularaha konverteerimise tsükkel ja 42.27% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
310
Tegevustsükkel
863.58
Maksmata võlgnevuste päevade arv
414
Sularaha konverteerimise tsükkel
449
Nõuete käive
0.42
Maksevõlgade käive
0.88
Varude käive
6454500.00
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.11, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.11, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.07, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -3.12 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.11
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.11
Raha aktsia kohta
4.07
Väljamakse suhtarv
-3.12
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.07
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.20
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 88.07% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 25.25 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 96.19%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 96.19%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.42 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
88.07%
Võla ja omakapitali suhtarv
25.25
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
96.19%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
96.19%
Intresside katmine
0.42
Ettevõtte omakapitali kordaja
28.67
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, -10.49, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -14.16, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.70, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.70, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
-10.49
Puhaskasum aktsia kohta
-14.16
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.70
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
15.70
Omakapital aktsia kohta
15.70
Intressivõlg aktsia kohta
391.49
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -113.92%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -102.76%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 198.11%, ja äritulu kasv, 198.11%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -71.39%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -71.43%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-113.92%
Brutokasumi kasv
-102.76%
EBIT kasv
198.11%
Tegevustulu kasv
198.11%
Puhaskasumi kasv
-71.39%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-71.43%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-71.43%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.01%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.01%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-25.53%
Rahavoogude kasv
650.22%
Vaba rahavoo kasv
650.22%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-141.63%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-162.05%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-82.07%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-81.94%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
126.29%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-169.53%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-207.18%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-92.97%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-85.92%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-85.11%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-66.82%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-85.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-84.67%
Nõuete kasv
-38.05%
Varade kasv
-13.18%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-50.90%
Võlgade kasv
8.05%
SGA kulude kasv
-31.35%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,179,193,564.04 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.18, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,179,193,564.04
Tulu kvaliteet
-0.18
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
-0.07
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
-0.69%
Graham number
70.72
Materiaalsete varade tootlus
-3.48%
Graham Net Net
-383.72
Käibekapital
-51,422,000
Materiaalsete varade väärtus
94,812,000
Käibevara puhasväärtus
-2,323,121,000
Investeeritud kapital
23
Keskmised nõuded
31,192,500
Keskmine võlgnevus
15,554,500
Keskmine varu
-52,999.5
Väljamineku päevad
-138
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
925
ROIC
2.11%
ROE
-0.90%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.71, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.71, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.31, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 86.64, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 86.64, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.71
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.71
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.31
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
86.64
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
-85.34
Hind Õiglane väärtus
0.71
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
86.64
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
86.64
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.58
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
-34.41
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
41.87
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
140.67
Kasumi tootlus
-155.40%
Vaba rahavoo tootlus
28.17%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
