Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.393% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.255%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.177%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.158% tootlus, annab tunnistust Advanced Drainage Systems, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Advanced Drainage Systems, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.452%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Advanced Drainage Systems, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.262%.
Aktsiate hinnad
Advanced Drainage Systems, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $161.85, samas kui selle madalseis oli $156. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Advanced Drainage Systems, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides WMS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 302.70% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (195.92%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (137.06%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
302.70%
Kiiruse suhtarv
195.92%
Raha suhtarv
137.06%
Tasuvuse suhtarvud
WMS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 23.03% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.65%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.64%, ja EBT EBIT kohta, 90.49%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 25.45%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
23.03%
Efektiivne maksumäär
23.65%
Puhaskasum EBT kohta
76.64%
EBT EBITi kohta
90.49%
EBIT tulude kohta
25.45%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.03 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 1178.60% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
196
Laosolevate varude päevade arv
86
Tegevustsükkel
116.91
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
73
Nõuete käive
11.79
Maksevõlgade käive
8.28
Varude käive
4.25
Põhivara käive
3.50
Varade käive
0.90
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 9.60, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 7.34, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.20, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.09 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.26, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
9.60
Vaba rahavoog aktsia kohta
7.34
Raha aktsia kohta
7.20
Väljamakse suhtarv
0.09
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.26
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.76
Rahavoo katte suhtarv
0.56
Lühiajalise katte suhtarv
29.76
Kapitalikulude katte suhtarv
4.24
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.41
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 41.90% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.10 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 51.99%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 52.47%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 8.32 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
41.90%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.10
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
51.99%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
52.47%
Intresside katmine
8.32
Rahavoo ja võla suhe
0.56
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.63
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 10.90%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 39.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 74.62%, ja äritulu kasv, 74.62%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 86.89%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 91.30%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
10.90%
Brutokasumi kasv
39.73%
EBIT kasv
74.62%
Tegevustulu kasv
74.62%
Puhaskasumi kasv
86.89%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
91.30%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
93.02%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
15.49%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
14.30%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-7.36%
Rahavoogude kasv
157.49%
Vaba rahavoo kasv
329.95%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
93.49%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
56.20%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
42.26%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
501.93%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
249.27%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
79.23%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1472.82%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
453.33%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
302.96%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
109.22%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
61.82%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-1.95%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
312.41%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
45.05%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-66.66%
Nõuete kasv
-10.19%
Varude kasv
-6.14%
Varade kasv
9.49%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-22.25%
Võlgade kasv
40.25%
SGA kulude kasv
5.73%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.18, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 11.18, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.71, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 23.42, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 17.95, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
11.18
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
11.18
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.71
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
17.95
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.08
Ettevõtte väärtuse kordaja
14.56
Hind Õiglane väärtus
11.18
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.95
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
23.42
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
