Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.637% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.431%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.165%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.022% tootlus, annab tunnistust Whitestone REIT osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Whitestone REIT varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.058%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Whitestone REIT kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.059%.
Aktsiate hinnad
Whitestone REIT aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $11.76, samas kui selle madalseis oli $11.43. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Whitestone REIT aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides WSR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 219.68% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (176.42%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (15.57%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
219.68%
Kiiruse suhtarv
176.42%
Raha suhtarv
15.57%
Tasuvuse suhtarvud
WSR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.33% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 1.01%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 95.49%, ja EBT EBIT kohta, 40.22%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 43.09%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.33%
Efektiivne maksumäär
1.01%
Puhaskasum EBT kohta
95.49%
EBT EBITi kohta
40.22%
EBIT tulude kohta
43.09%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.20 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
176
Tegevustsükkel
157.19
Maksmata võlgnevuste päevade arv
216
Sularaha konverteerimise tsükkel
-59
Nõuete käive
2.32
Maksevõlgade käive
1.69
Varude käive
54185000.00
Põhivara käive
14.33
Varade käive
0.13
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.08, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.08, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.12, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.96 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.36, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.08
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.08
Raha aktsia kohta
0.12
Väljamakse suhtarv
0.96
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.36
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Rahavoo katte suhtarv
0.08
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.28
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 57.56% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.53 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 60.50%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 60.50%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 1.80 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
57.56%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.53
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
60.50%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
60.50%
Intresside katmine
1.80
Rahavoo ja võla suhe
0.08
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.66
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2.99, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.39, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.48, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2.99
Puhaskasum aktsia kohta
0.39
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
8.48
Omakapital aktsia kohta
8.36
Intressivõlg aktsia kohta
13.75
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.22%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -29.08%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 16.19%, ja äritulu kasv, 16.19%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -45.62%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -45.83%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.22%
Brutokasumi kasv
-29.08%
EBIT kasv
16.19%
Tegevustulu kasv
16.19%
Puhaskasumi kasv
-45.62%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-45.83%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-46.48%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.50%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.73%
Dividendid aktsia kohta Kasv
2.65%
Rahavoogude kasv
1.93%
Vaba rahavoo kasv
1.93%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-13.32%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-2.09%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
7.06%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-30.95%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-9.17%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-9.65%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
84.10%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-28.99%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
171.27%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-30.18%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-6.33%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
6.32%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-57.50%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-58.19%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-19.80%
Nõuete kasv
19.14%
Varude kasv
3516400000.00%
Varade kasv
0.95%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-1.61%
Võlgade kasv
2.37%
SGA kulude kasv
14.32%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,220,584,290 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.36, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,220,584,290
Tulu kvaliteet
2.36
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.14
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.52%
Graham number
8.54
Materiaalsete varade tootlus
1.72%
Graham Net Net
-12.54
Käibekapital
16,057,000
Materiaalsete varade väärtus
419,617,000
Käibevara puhasväärtus
-632,729,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
29,525,999.5
Keskmine võlgnevus
36,333,500
Keskmine varu
17,582,001
Väljamineku päevad
79
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
169
Laosoleva varu päevade arv
163
ROIC
5.03%
ROE
0.05%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.46, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.46, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 4.13, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 11.38, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.37, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.46
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.46
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
4.13
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.37
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.03
Ettevõtte väärtuse kordaja
-0.28
Hind Õiglane väärtus
1.46
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.37
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
11.38
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.47
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.25
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.00
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
26.95
Kasumi tootlus
3.15%
Vaba rahavoo tootlus
7.44%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
