Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.496% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.360%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.295%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.034% tootlus, annab tunnistust Essential Utilities, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Essential Utilities, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.097%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Essential Utilities, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.043%.
Aktsiate hinnad
Essential Utilities, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $37.55, samas kui selle madalseis oli $36.51. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Essential Utilities, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides WTRG likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 61.82% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (-1033.13%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (-1033.13%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
61.82%
Kiiruse suhtarv
-1033.13%
Raha suhtarv
-1033.13%
Tasuvuse suhtarvud
WTRG kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 27.18% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -8.62%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 108.62%, ja EBT EBIT kohta, 75.59%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 35.95%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
27.18%
Efektiivne maksumäär
-8.62%
Puhaskasum EBT kohta
108.62%
EBT EBITi kohta
75.59%
EBIT tulude kohta
35.95%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.62 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
-10 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
-1033
Põhivara käive
0.16
Varade käive
0.11
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.42, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.97, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, -25.65, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.55 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.48, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.42
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.97
Raha aktsia kohta
-25.65
Väljamakse suhtarv
0.55
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.48
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.28
Rahavoo katte suhtarv
0.13
Lühiajalise katte suhtarv
6.03
Kapitalikulude katte suhtarv
0.78
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.62
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 41.11% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 53.00%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 53.55%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.46 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
41.11%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
53.00%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
53.55%
Intresside katmine
2.46
Rahavoo ja võla suhe
0.13
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.80
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.86, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 22.07, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.29, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.69
Puhaskasum aktsia kohta
1.86
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
22.07
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
13.29
Omakapital aktsia kohta
22.07
Intressivõlg aktsia kohta
27.46
Investeeringud aktsia kohta
-4.49
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -10.24%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -27.05%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 4.67%, ja äritulu kasv, 4.67%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.09%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 5.08%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-10.24%
Brutokasumi kasv
-27.05%
EBIT kasv
4.67%
Tegevustulu kasv
4.67%
Puhaskasumi kasv
7.09%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
5.08%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
5.08%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.88%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.82%
Dividendid aktsia kohta Kasv
7.74%
Rahavoogude kasv
55.52%
Vaba rahavoo kasv
42.59%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
76.16%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
63.18%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.27%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
67.34%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
68.69%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
71.80%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
48.43%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
72.80%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
63.52%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
153.23%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
95.39%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
17.68%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
103.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
39.95%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
27.35%
Nõuete kasv
-34.79%
Varude kasv
-43.59%
Varade kasv
7.14%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
7.63%
Võlgade kasv
3.75%
SGA kulude kasv
-53.23%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 17,027,847,850 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.87, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 13.92%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -128.44%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
17,027,847,850
Tulu kvaliteet
1.87
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
13.92%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-128.44%
Investeeringute ja tulude suhe
-58.38%
Investeeringud ja amortisatsioon
-348.89%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.55%
Graham number
30.43
Materiaalsete varade tootlus
3.44%
Graham Net Net
-40.05
Käibekapital
-305,948,000
Materiaalsete varade väärtus
3,551,851,999
Käibevara puhasväärtus
-10,453,297,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
311,282,000
Keskmine võlgnevus
230,017,000
Keskmine varu
156,201,000
Väljamineku päevad
44
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
63
Laosoleva varu päevade arv
32
ROIC
6.17%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.74, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.74, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.47, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -39.95, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.36, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.74
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.74
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.47
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.36
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.36
Ettevõtte väärtuse kordaja
-3.55
Hind Õiglane väärtus
1.74
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.36
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-39.95
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.69
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.29
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
16.44
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.24
Kasumi tootlus
4.99%
Vaba rahavoo tootlus
-2.66%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
