Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.410% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.153%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.120%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.186% tootlus, annab tunnistust XPEL, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. XPEL, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.280%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab XPEL, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.270%.
Aktsiate hinnad
XPEL, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $54.6, samas kui selle madalseis oli $52.77. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate XPEL, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides XPEL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 480.60% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (116.85%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (27.07%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
480.60%
Kiiruse suhtarv
116.85%
Raha suhtarv
27.07%
Tasuvuse suhtarvud
XPEL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 15.00% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 20.08%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.92%, ja EBT EBIT kohta, 98.09%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 15.30%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
15.00%
Efektiivne maksumäär
20.08%
Puhaskasum EBT kohta
79.92%
EBT EBITi kohta
98.09%
EBIT tulude kohta
15.30%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.81 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
117
Laosolevate varude päevade arv
170
Tegevustsükkel
196.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
43
Sularaha konverteerimise tsükkel
154
Nõuete käive
14.02
Maksevõlgade käive
8.56
Varude käive
2.14
Põhivara käive
12.10
Varade käive
1.55
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.15, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.87, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.31, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.08, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.15
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.87
Raha aktsia kohta
0.31
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.08
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.76
Rahavoo katte suhtarv
1.12
Lühiajalise katte suhtarv
7.91
Kapitalikulude katte suhtarv
4.16
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.16
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.95% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 11.53%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 13.18%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 51.19 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.95%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
11.53%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
13.18%
Intresside katmine
51.19
Rahavoo ja võla suhe
1.12
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.39
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 14.35, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.91, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 6.52, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.90, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
14.35
Puhaskasum aktsia kohta
1.91
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
6.52
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.90
Omakapital aktsia kohta
6.52
Intressivõlg aktsia kohta
0.89
Investeeringud aktsia kohta
-0.28
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 22.32%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 27.37%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 24.17%, ja äritulu kasv, 24.17%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 27.59%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 27.33%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
22.32%
Brutokasumi kasv
27.37%
EBIT kasv
24.17%
Tegevustulu kasv
24.17%
Puhaskasumi kasv
27.59%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
27.33%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
27.33%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.07%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.07%
Rahavoogude kasv
210.06%
Vaba rahavoo kasv
1089.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
1965.93%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
260.25%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
149.17%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
4418.76%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
449.60%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
102.29%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
3631.59%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
505.55%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
188.59%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
3791.97%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
764.54%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
236.91%
Nõuete kasv
68.46%
Varude kasv
32.19%
Varade kasv
30.35%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
44.22%
Võlgade kasv
-14.31%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
29.72%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 1,511,895,700 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.71, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.16 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.73% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 27.98%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -20.46%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
1,511,895,700
Tulu kvaliteet
0.71
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.16
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.73%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
27.98%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-20.46%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.93%
Investeeringud ja amortisatsioon
-79.71%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.41%
Graham number
16.74
Materiaalsete varade tootlus
28.34%
Graham Net Net
0.17
Käibekapital
109,982,000
Materiaalsete varade väärtus
107,623,000
Käibevara puhasväärtus
67,766,000
Keskmised nõuded
19,766,500
Keskmine võlgnevus
23,601,500
Keskmine varu
93,542,000
Väljamineku päevad
23
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
38
Laosoleva varu päevade arv
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.90, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.90, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.28, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 37.94, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 28.81, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.90
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.90
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.28
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
28.81
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-9.76
Ettevõtte väärtuse kordaja
13.26
Hind Õiglane väärtus
4.90
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
28.81
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
37.94
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.26
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.82
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.75
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
40.44
Kasumi tootlus
3.55%
Vaba rahavoo tootlus
2.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
