Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.143% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.068%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.053%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.021%:n tuotto, on osoitus Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.103%. Lisäksi Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.64, kun taas sen matalin arvo oli $4.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shenzhen Tagen Group Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
000090.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 133.84% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (68.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (22.03%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
133.84%
Quick Ratio
68.02%
Kassakate
22.03%
Kannattavuusluvut
000090.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.93% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.44%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.20%, ja EBT per EBIT, 102.69%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.75% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.93%
Efektiivinen veroaste
25.44%
Nettotulos per EBT
76.20%
EBT per EBIT
102.69%
EBIT per liikevaihto
6.75%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
68
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
423
Toimintasykli
693.23
Maksamattomien velkojen päiviä
251
Käteisvarojen muuntosykli
442
Saamisten kiertonopeus
1.35
Maksivelkojen kiertonopeus
1.45
Vaihto-omaisuuden kierto
0.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
48.08
Omaisuuserien liikevaihto
0.39
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.53, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.04 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.53
Käteisvarat per osake
5.03
Maksusuhde
1.04
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.98
Kassavirran kattavuussuhde
0.24
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.67
Pääomamenojen kattavuusaste
47.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.09
Osingonjakosuhde
0.17
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 29.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.76, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 52.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 63.70%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.78 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
29.49%
Velan ja oman pääoman suhde
1.76
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
52.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
63.70%
Korkojen kattaminen
5.78
Kassavirta suhteessa velkaan
0.24
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.95
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14.45, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14.45
Osakekohtainen nettotulos
0.81
Kirjanpitoarvo per osake
7.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.29
Oma pääoma osaketta kohti
7.80
Korkovelka Osaketta kohden
8.59
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.02%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -26.80%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -52.11%, ja liikevoiton kasvu, -52.11%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -22.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -22.12%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.02%
Bruttovoiton kasvu
-26.80%
EBIT:n kasvu
-52.11%
Liikevoiton kasvu
-52.11%
Nettotuloksen kasvu
-22.28%
EPS:n kasvu
-22.12%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-22.12%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-7.51%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
587.92%
Vapaan kassavirran kasvu
423.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
286.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
164.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.92%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
729.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1540.21%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4953.87%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
158.89%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
10.01%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
180.08%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
67.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
43.38%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
428.65%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.32%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
9.35%
Saamisten kasvu
10.47%
Varaston kasvu
-19.44%
Varojen kasvu
0.39%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.28%
Velan kasvu
-17.98%
T&K-menojen kasvu
41.45%
SGA-menojen kasvu
17.39%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 13,474,540,922.02, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
13,474,540,922.02
Tulojen laatu
4.71
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.76%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-17.84%
Graham numero
11.94
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.23%
Graham Netto Netto Netto
-8.46
Käyttöpääoma
12,753,162,674
Aineellisten hyödykkeiden arvo
13,628,507,729
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,895,488,487
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
18,548,353,265.5
Keskimääräiset velat
19,174,607,089.5
Keskimääräinen varasto
29,637,538,621
Myyntipäivien määrä
263
Päivää maksamattomia velkoja
310
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
419
ROIC
4.75%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.74, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.72
Hinta-kirjanpito-suhde
0.72
Hinta-myynti-suhde
0.31
Hinta Kassavirta-suhde
1.70
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
-1.18
Hinta Käypä arvo
0.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.74
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.58
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.50
Yritysarvo yli EBITDA
4.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.90
Tuloksen tuotto
17.92%
Vapaan kassavirran tuotto
82.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
