Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.425% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.119%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.093%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.117%:n tuotto, on osoitus Kia Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Kia Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.217%. Lisäksi Kia Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.221%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Kia Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $111500, kun taas sen matalin arvo oli $108200. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Kia Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
000270.KS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 145.93% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (55.91%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
145.93%
Quick Ratio
101.24%
Kassakate
55.91%
Kannattavuusluvut
000270.KS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.07%, ja EBT per EBIT, 109.54%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.02%
Efektiivinen veroaste
28.93%
Nettotulos per EBT
71.07%
EBT per EBIT
109.54%
EBIT per liikevaihto
11.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.46 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1919.77%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
101
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
70
Toimintasykli
88.91
Maksamattomien velkojen päiviä
64
Käteisvarojen muuntosykli
25
Saamisten kiertonopeus
19.20
Maksivelkojen kiertonopeus
5.68
Vaihto-omaisuuden kierto
5.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.35
Omaisuuserien liikevaihto
1.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 28531.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 20625.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 52184.53, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
28531.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti
20625.62
Käteisvarat per osake
52184.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
2.74
Lyhytaikainen katetuottosuhde
9.72
Pääomamenojen kattavuusaste
3.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.61
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 5.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.99%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 8.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 114.42 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
5.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.99%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
8.14%
Korkojen kattaminen
114.42
Kassavirta suhteessa velkaan
2.74
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.73
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 252083.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 22167.79, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 117576.30, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 109230.77, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
252083.87
Osakekohtainen nettotulos
22167.79
Kirjanpitoarvo per osake
117576.30
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
109230.77
Oma pääoma osaketta kohti
117576.30
Korkovelka Osaketta kohden
10884.61
Investoinnit osaketta kohti
-7905.76
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 60.48%, ja liikevoiton kasvu, 60.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 62.25%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 64.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.31%
Bruttovoiton kasvu
25.56%
EBIT:n kasvu
60.48%
Liikevoiton kasvu
60.48%
Nettotuloksen kasvu
62.25%
EPS:n kasvu
64.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
64.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.23%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.23%
Osakekohtainen osinko Kasvu
18.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
21.04%
Vapaan kassavirran kasvu
12.84%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
114.49%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
86.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
70.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
141.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
155.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
110.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
135.20%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
668.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
497.46%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
135.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
57.70%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
445.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
343.02%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
208.19%
Saamisten kasvu
-0.37%
Varaston kasvu
23.83%
Varojen kasvu
9.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
19.81%
Velan kasvu
-46.71%
T&K-menojen kasvu
19.62%
SGA-menojen kasvu
-3.31%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 28,417,587,376,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.29, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.11% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.71% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
28,417,587,376,000
Tulojen laatu
1.29
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.51%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.11%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.71%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-133.00%
Graham numero
242165.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.35%
Graham Netto Netto Netto
-9531.40
Käyttöpääoma
11,792,197,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
43,248,109,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,396,711,000,000
Keskimääräiset saamiset
5,340,252,000,000
Keskimääräiset velat
10,036,322,000,000
Keskimääräinen varasto
10,188,350,000,000
Myyntipäivien määrä
19
Päivää maksamattomia velkoja
49
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
53
ROIC
15.86%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.95, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.95, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.91, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.95
Hinta-kirjanpito-suhde
0.95
Hinta-myynti-suhde
0.43
Hinta Kassavirta-suhde
3.91
Yritysarvon kerroin
2.92
Hinta Käypä arvo
0.95
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.91
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.28
Yritysarvo yli EBITDA
1.82
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.52
Tuloksen tuotto
22.71%
Vapaan kassavirran tuotto
21.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
