Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.242% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.108%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.014%:n tuotto, on osoitus Zhuhai Port Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Zhuhai Port Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.042%. Lisäksi Zhuhai Port Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.039%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Zhuhai Port Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.05, kun taas sen matalin arvo oli $4.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Zhuhai Port Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
000507.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 117.44% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (80.02%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (35.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
117.44%
Quick Ratio
80.02%
Kassakate
35.66%
Kannattavuusluvut
000507.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 10.87% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.41%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 45.45%, ja EBT per EBIT, 100.60%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 10.80% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
10.87%
Efektiivinen veroaste
21.41%
Nettotulos per EBT
45.45%
EBT per EBIT
100.60%
EBIT per liikevaihto
10.80%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
80
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
32
Toimintasykli
150.20
Maksamattomien velkojen päiviä
65
Käteisvarojen muuntosykli
85
Saamisten kiertonopeus
3.08
Maksivelkojen kiertonopeus
5.59
Vaihto-omaisuuden kierto
11.47
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.73
Omaisuuserien liikevaihto
0.27
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.17, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.90, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.78 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.26, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.17
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.90
Käteisvarat per osake
1.76
Maksusuhde
1.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.26
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.77
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.49
Pääomamenojen kattavuusaste
4.31
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.75
Osingonjakosuhde
0.08
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 40.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.23, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 44.19%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 55.22%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.70 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
40.36%
Velan ja oman pääoman suhde
1.23
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
44.19%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
55.22%
Korkojen kattaminen
1.70
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.73, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.78, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.73
Osakekohtainen nettotulos
0.24
Kirjanpitoarvo per osake
5.78
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.04
Oma pääoma osaketta kohti
5.78
Korkovelka Osaketta kohden
6.76
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.29%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -39.20%, ja liikevoiton kasvu, -39.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -40.51%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -52.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.92%
Bruttovoiton kasvu
6.29%
EBIT:n kasvu
-39.20%
Liikevoiton kasvu
-39.20%
Nettotuloksen kasvu
-40.51%
EPS:n kasvu
-52.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-52.94%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
25.59%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
25.59%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-3.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-8.62%
Vapaan kassavirran kasvu
25.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
178.59%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.66%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
24.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6006.88%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.82%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
210.76%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
98.43%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.30%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
79.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
58.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.72%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
167.87%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
124.53%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
71.00%
Saamisten kasvu
5.32%
Varaston kasvu
12.69%
Varojen kasvu
-1.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-17.80%
Velan kasvu
-5.11%
T&K-menojen kasvu
-3.05%
SGA-menojen kasvu
4.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,511,233,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.56, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.04%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.30% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,511,233,720
Tulojen laatu
2.56
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.04%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.30%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.09%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-69.03%
Graham numero
5.59
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.53%
Graham Netto Netto Netto
-6.10
Käyttöpääoma
244,312,881
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,969,669,198
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,102,362,445
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,844,520,609
Keskimääräiset velat
683,752,235.5
Keskimääräinen varasto
352,326,675.5
Myyntipäivien määrä
127
Päivää maksamattomia velkoja
69
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
33
ROIC
3.27%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.93, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.93, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.84, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.26, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.31, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.93
Hinta-kirjanpito-suhde
0.93
Hinta-myynti-suhde
0.84
Hinta Kassavirta-suhde
4.31
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-1.28
Yritysarvon kerroin
-1.71
Hinta Käypä arvo
0.93
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.31
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.26
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.91
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.11
Yritysarvo yli EBITDA
7.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.68
Tuloksen tuotto
4.56%
Vapaan kassavirran tuotto
14.12%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
