Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.319% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.180%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.137%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.045%:n tuotto, on osoitus Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.111%. Lisäksi Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.076%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.04, kun taas sen matalin arvo oli $16.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
001205.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 90.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (77.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (34.85%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
90.18%
Quick Ratio
77.46%
Kassakate
34.85%
Kannattavuusluvut
001205.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.15% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 12.68%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.22%, ja EBT per EBIT, 100.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.00% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.15%
Efektiivinen veroaste
12.68%
Nettotulos per EBT
75.22%
EBT per EBIT
100.85%
EBIT per liikevaihto
18.00%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.90 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
77
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
21
Toimintasykli
74.52
Maksamattomien velkojen päiviä
74
Saamisten kiertonopeus
6.78
Maksivelkojen kiertonopeus
4.92
Vaihto-omaisuuden kierto
17.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.47
Omaisuuserien liikevaihto
0.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.98, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -4.25, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.37, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.98
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-4.25
Käteisvarat per osake
3.01
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.37
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.42
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.72
Pääomamenojen kattavuusaste
0.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.38
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.61% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 38.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.42%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.97 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.61%
Velan ja oman pääoman suhde
1.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
38.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.42%
Korkojen kattaminen
2.97
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.48, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.08, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.20, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.48
Osakekohtainen nettotulos
1.08
Kirjanpitoarvo per osake
10.20
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.29
Oma pääoma osaketta kohti
10.20
Korkovelka Osaketta kohden
11.73
Investoinnit osaketta kohti
-6.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 45.30%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 23.79%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 14.15%, ja liikevoiton kasvu, 14.15%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 7.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 8.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
45.30%
Bruttovoiton kasvu
23.79%
EBIT:n kasvu
14.15%
Liikevoiton kasvu
14.15%
Nettotuloksen kasvu
7.68%
EPS:n kasvu
8.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
8.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
58.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
35.03%
Vapaan kassavirran kasvu
-62.70%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
242.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
165.64%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
162.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
488.66%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
165.09%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
435.68%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
154.62%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
961.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
121.75%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
132.72%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
173.08%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
397.52%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
341.53%
Saamisten kasvu
-30.58%
Varaston kasvu
18.13%
Varojen kasvu
54.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.27%
Velan kasvu
131.64%
T&K-menojen kasvu
16.18%
SGA-menojen kasvu
-15.64%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,247,953,695.97, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.22, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.53%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -266.29% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,247,953,695.97
Tulojen laatu
2.22
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.53%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-266.29%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-93.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-765.63%
Graham numero
15.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.26%
Graham Netto Netto Netto
-9.45
Käyttöpääoma
23,560,576
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,736,327,197
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,473,716,917
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
225,651,440
Keskimääräiset velat
220,165,066
Keskimääräinen varasto
45,060,924
Myyntipäivien määrä
54
Päivää maksamattomia velkoja
93
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
21
ROIC
5.43%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.40, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.51, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.42, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.85
Hinta-kirjanpito-suhde
1.85
Hinta-myynti-suhde
2.40
Hinta Kassavirta-suhde
6.42
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.21
Yritysarvon kerroin
5.59
Hinta Käypä arvo
1.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.42
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.51
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.60
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.37
Yritysarvo yli EBITDA
9.55
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.63
Tuloksen tuotto
6.59%
Vapaan kassavirran tuotto
-26.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
