Yksinkertaisesti sanottuna Shandong Weida Machinery Co., Ltd. on 445.55 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.178% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.095%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.078%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.041%:n tuotto, on osoitus Shandong Weida Machinery Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shandong Weida Machinery Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.061%. Lisäksi Shandong Weida Machinery Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shandong Weida Machinery Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $8.19, kun taas sen matalin arvo oli $7.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shandong Weida Machinery Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002026.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 225.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (170.57%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (97.81%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
225.77%
Quick Ratio
170.57%
Kassakate
97.81%
Kannattavuusluvut
002026.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.51% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 11.21%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 82.29%, ja EBT per EBIT, 100.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.51% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.51%
Efektiivinen veroaste
11.21%
Nettotulos per EBT
82.29%
EBT per EBIT
100.03%
EBIT per liikevaihto
9.51%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.26 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 520.67%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
171
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
157.65
Maksamattomien velkojen päiviä
134
Käteisvarojen muuntosykli
24
Saamisten kiertonopeus
5.21
Maksivelkojen kiertonopeus
2.72
Vaihto-omaisuuden kierto
4.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.52
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.64, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.39
Käteisvarat per osake
4.64
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.66
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.66
Pääomamenojen kattavuusaste
2.11
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 9.96% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.15, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.15%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 12.76%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.36 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
9.96%
Velan ja oman pääoman suhde
0.15
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.15%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
12.76%
Korkojen kattaminen
18.36
Kassavirta suhteessa velkaan
0.66
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.47
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.26, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.37, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.61, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.26
Osakekohtainen nettotulos
0.37
Kirjanpitoarvo per osake
7.61
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.29
Oma pääoma osaketta kohti
7.61
Korkovelka Osaketta kohden
1.31
Investoinnit osaketta kohti
-0.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -8.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -21.54%, ja liikevoiton kasvu, -21.54%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -19.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -19.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.05%
Bruttovoiton kasvu
-8.27%
EBIT:n kasvu
-21.54%
Liikevoiton kasvu
-21.54%
Nettotuloksen kasvu
-19.38%
EPS:n kasvu
-19.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-19.57%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.08%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.08%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-54.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
11.27%
Vapaan kassavirran kasvu
58.51%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
68.14%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7011.80%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
636.67%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-4.81%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
85.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-38.44%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
146.95%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.68%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.11%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
74.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
38.43%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.68%
Saamisten kasvu
17.71%
Varaston kasvu
-19.14%
Varojen kasvu
4.93%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.46%
Velan kasvu
-18.04%
T&K-menojen kasvu
-7.37%
SGA-menojen kasvu
19.11%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,750,239,126.01, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.48%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.36% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -50.58% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,750,239,126.01
Tulojen laatu
1.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.48%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.36%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-50.58%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-182.52%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.05%
Graham numero
7.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.25%
Graham Netto Netto Netto
2.64
Käyttöpääoma
1,860,871,949
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,276,330,567
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,792,482,016
Keskimääräiset saamiset
827,588,336
Keskimääräiset velat
797,557,004
Keskimääräinen varasto
621,517,021
Myyntipäivien määrä
138
Päivää maksamattomia velkoja
181
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
106
ROIC
4.52%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.75, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.12, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.16
Hinta-kirjanpito-suhde
1.16
Hinta-myynti-suhde
1.50
Hinta Kassavirta-suhde
12.12
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.46
Yritysarvon kerroin
15.94
Hinta Käypä arvo
1.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.12
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.75
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.34
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.58
Yritysarvo yli EBITDA
11.07
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.33
Tuloksen tuotto
3.63%
Vapaan kassavirran tuotto
3.28%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
