Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.147% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.356%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.059%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.050%:n tuotto, on osoitus Guoguang Electric Company Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guoguang Electric Company Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.114%. Lisäksi Guoguang Electric Company Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.514%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guoguang Electric Company Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.69, kun taas sen matalin arvo oli $13.47. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guoguang Electric Company Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002045.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 166.39% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (133.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (94.43%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
166.39%
Quick Ratio
133.45%
Kassakate
94.43%
Kannattavuusluvut
002045.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.85% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -0.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.10%, ja EBT per EBIT, 16.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 35.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.85%
Efektiivinen veroaste
-0.19%
Nettotulos per EBT
100.10%
EBT per EBIT
16.43%
EBIT per liikevaihto
35.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.66 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 493.75%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
133
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
51
Toimintasykli
124.85
Maksamattomien velkojen päiviä
88
Käteisvarojen muuntosykli
37
Saamisten kiertonopeus
4.94
Maksivelkojen kiertonopeus
4.16
Vaihto-omaisuuden kierto
7.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
6.98
Omaisuuserien liikevaihto
0.85
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.38, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.95, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.65, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.38
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.95
Käteisvarat per osake
4.65
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.69
Kassavirran kattavuussuhde
0.51
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.59
Pääomamenojen kattavuusaste
3.19
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.78
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.40, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.53%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.65%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 59.31 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.18%
Velan ja oman pääoman suhde
0.40
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.53%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.65%
Korkojen kattaminen
59.31
Kassavirta suhteessa velkaan
0.51
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.81
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.78, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.87
Osakekohtainen nettotulos
0.78
Kirjanpitoarvo per osake
8.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.30
Oma pääoma osaketta kohti
8.58
Korkovelka Osaketta kohden
3.55
Investoinnit osaketta kohti
-0.50
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 19.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 10.04%, ja liikevoiton kasvu, 10.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 102.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 82.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.18%
Bruttovoiton kasvu
19.81%
EBIT:n kasvu
10.04%
Liikevoiton kasvu
10.04%
Nettotuloksen kasvu
102.28%
EPS:n kasvu
82.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
82.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-2.64%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1460.86%
Vapaan kassavirran kasvu
704.74%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
164.69%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.39%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.75%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
218.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
472.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
53.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
299.64%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
260.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
92.57%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
188.04%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
131.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
92.98%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-43.08%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-64.42%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-41.10%
Saamisten kasvu
-17.51%
Varaston kasvu
-22.59%
Varojen kasvu
34.34%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
79.17%
Velan kasvu
8.80%
T&K-menojen kasvu
16.62%
SGA-menojen kasvu
20.99%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,691,825,111.1, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.27, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.84% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -28.07% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,691,825,111.1
Tulojen laatu
2.27
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.84%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.07%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.89%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-149.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.02%
Graham numero
12.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.25%
Graham Netto Netto Netto
2.13
Käyttöpääoma
2,011,035,358
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,820,395,759
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,750,616,159
Keskimääräiset saamiset
1,721,331,845.5
Keskimääräiset velat
1,134,555,087.5
Keskimääräinen varasto
675,192,512.5
Myyntipäivien määrä
96
Päivää maksamattomia velkoja
78
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
43
ROIC
5.98%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.06, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.87
Hinta-kirjanpito-suhde
1.87
Hinta-myynti-suhde
1.18
Hinta Kassavirta-suhde
9.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.17
Yritysarvon kerroin
17.29
Hinta Käypä arvo
1.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.06
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.13
Yritysarvo yli EBITDA
11.12
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.15
Tuloksen tuotto
4.71%
Vapaan kassavirran tuotto
7.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
