Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.184% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.094%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.082%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.074%:n tuotto, on osoitus Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.181%. Lisäksi Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.188%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $14.85, kun taas sen matalin arvo oli $14.55. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002056.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 124.98% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (101.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (71.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
124.98%
Quick Ratio
101.62%
Kassakate
71.13%
Kannattavuusluvut
002056.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.72%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 89.05%, ja EBT per EBIT, 98.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.41% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.24%
Efektiivinen veroaste
10.72%
Nettotulos per EBT
89.05%
EBT per EBIT
98.20%
EBIT per liikevaihto
9.41%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.25 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 535.97%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
102
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
58
Toimintasykli
126.34
Maksamattomien velkojen päiviä
114
Käteisvarojen muuntosykli
12
Saamisten kiertonopeus
5.36
Maksivelkojen kiertonopeus
3.19
Vaihto-omaisuuden kierto
6.27
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.23
Omaisuuserien liikevaihto
0.90
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.40, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.21, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.39 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.40
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.27
Käteisvarat per osake
5.21
Maksusuhde
0.39
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.53
Kassavirran kattavuussuhde
0.73
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.76
Pääomamenojen kattavuusaste
2.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.58
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.74% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.55%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 25.98 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.74%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.55%
Korkojen kattaminen
25.98
Kassavirta suhteessa velkaan
0.73
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.17, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.13, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.42, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.17
Osakekohtainen nettotulos
1.13
Kirjanpitoarvo per osake
5.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.42
Oma pääoma osaketta kohti
5.59
Korkovelka Osaketta kohden
3.68
Investoinnit osaketta kohti
-1.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 0.91%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.90%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 26.27%, ja liikevoiton kasvu, 26.27%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 8.80%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 9.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
0.91%
Bruttovoiton kasvu
11.90%
EBIT:n kasvu
26.27%
Liikevoiton kasvu
26.27%
Nettotuloksen kasvu
8.80%
EPS:n kasvu
9.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
9.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.51%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.51%
Osakekohtainen osinko Kasvu
50.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
35.51%
Vapaan kassavirran kasvu
55.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
511.98%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
207.74%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
144.29%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
559.69%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
477.76%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
229.57%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
562.56%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
168.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
80.77%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
211.42%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
93.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.12%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
1662.90%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
248.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
143.56%
Saamisten kasvu
8.20%
Varaston kasvu
-4.00%
Varojen kasvu
20.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
16.79%
Velan kasvu
269.90%
T&K-menojen kasvu
-18.05%
SGA-menojen kasvu
89.10%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 21,714,565,588.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.15, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.92%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.39% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -44.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
21,714,565,588.52
Tulojen laatu
2.15
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.92%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.39%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-44.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.79%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-306.54%
Graham numero
11.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.78%
Graham Netto Netto Netto
0.44
Käyttöpääoma
3,095,287,289
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,740,880,599
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,588,904,189
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
3,186,528,292
Keskimääräiset velat
5,671,765,572
Keskimääräinen varasto
1,995,555,363.5
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
113
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
45
ROIC
13.22%
ROE
0.20%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.69, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.69, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.15, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.69
Hinta-kirjanpito-suhde
2.69
Hinta-myynti-suhde
1.22
Hinta Kassavirta-suhde
6.15
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.65
Yritysarvon kerroin
13.46
Hinta Käypä arvo
2.69
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.15
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.40
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.11
Yritysarvo yli EBITDA
7.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.55
Tuloksen tuotto
8.40%
Vapaan kassavirran tuotto
10.11%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
