Yksinkertaisesti sanottuna Hengbao Co.,Ltd. on 700.649 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.291% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.126%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.116%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.063%:n tuotto, on osoitus Hengbao Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hengbao Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.073%. Lisäksi Hengbao Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.076%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hengbao Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.82, kun taas sen matalin arvo oli $6.7. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hengbao Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002104.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 842.74% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (611.73%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (76.23%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
842.74%
Quick Ratio
611.73%
Kassakate
76.23%
Kannattavuusluvut
002104.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.39%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.61%, ja EBT per EBIT, 100.18%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.61% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.63%
Efektiivinen veroaste
8.39%
Nettotulos per EBT
91.61%
EBT per EBIT
100.18%
EBIT per liikevaihto
12.61%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 8.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
6 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 361.48%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
612
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
144
Toimintasykli
245.34
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
205
Saamisten kiertonopeus
3.61
Maksivelkojen kiertonopeus
9.06
Vaihto-omaisuuden kierto
2.53
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.15
Omaisuuserien liikevaihto
0.55
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.08, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.39, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.01 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.08
Käteisvarat per osake
1.39
Maksusuhde
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.44
Kassavirran kattavuussuhde
2.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.72
Pääomamenojen kattavuusaste
1.79
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.74
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.02% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 78.83 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.02%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.19%
Korkojen kattaminen
78.83
Kassavirta suhteessa velkaan
2.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1.48, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.12, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.80, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.75, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1.48
Osakekohtainen nettotulos
0.12
Kirjanpitoarvo per osake
2.80
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.75
Oma pääoma osaketta kohti
2.80
Korkovelka Osaketta kohden
0.10
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.69%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.84%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 39.94%, ja liikevoiton kasvu, 39.94%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 54.31%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 57.48%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.69%
Bruttovoiton kasvu
20.84%
EBIT:n kasvu
39.94%
Liikevoiton kasvu
39.94%
Nettotuloksen kasvu
54.31%
EPS:n kasvu
57.48%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
57.48%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.11%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-98.52%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-376.44%
Vapaan kassavirran kasvu
-618.42%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
11.94%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-22.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-170.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
59.10%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-288.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-35.23%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.61%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-5.32%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
143.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.25%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1.73%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-90.27%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.04%
Saamisten kasvu
117.25%
Varaston kasvu
44.80%
Varojen kasvu
4.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.93%
Velan kasvu
43.10%
T&K-menojen kasvu
-8.08%
SGA-menojen kasvu
-20.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,855,723,272.59, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -2.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 8.92%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.57% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 14.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,855,723,272.59
Tulojen laatu
-2.10
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
8.92%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.57%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.34%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-72.08%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.76%
Graham numero
2.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.66%
Graham Netto Netto Netto
1.68
Käyttöpääoma
1,518,160,422
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,920,343,569
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,475,565,313
Keskimääräiset saamiset
254,889,666.5
Keskimääräiset velat
189,319,717
Keskimääräinen varasto
280,369,237.5
Myyntipäivien määrä
123
Päivää maksamattomia velkoja
79
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
163
ROIC
4.04%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.09, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.09, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.46, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 80.98, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 35.62, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.09
Hinta-kirjanpito-suhde
2.09
Hinta-myynti-suhde
3.46
Hinta Kassavirta-suhde
35.62
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.10
Yritysarvon kerroin
25.36
Hinta Käypä arvo
2.09
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
35.62
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
80.98
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.64
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.70
Yritysarvo yli EBITDA
37.74
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-28.18
Tuloksen tuotto
1.58%
Vapaan kassavirran tuotto
-3.80%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
