Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.337% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.169%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.155%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.037%:n tuotto, on osoitus Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.042%. Lisäksi Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.045%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.8, kun taas sen matalin arvo oli $9.46. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002144.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 470.58% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (413.18%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (337.88%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
470.58%
Quick Ratio
413.18%
Kassakate
337.88%
Kannattavuusluvut
002144.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 16.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 9.04%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.02%, ja EBT per EBIT, 100.62%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
16.99%
Efektiivinen veroaste
9.04%
Nettotulos per EBT
91.02%
EBT per EBIT
100.62%
EBIT per liikevaihto
16.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 3-käteismuuntosykli ja 397.33%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
413
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
104
Toimintasykli
196.26
Maksamattomien velkojen päiviä
86
Käteisvarojen muuntosykli
110
Saamisten kiertonopeus
3.97
Maksivelkojen kiertonopeus
4.24
Vaihto-omaisuuden kierto
3.50
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.24
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.75, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.02 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.31
Käteisvarat per osake
3.75
Maksusuhde
0.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.72
Kassavirran kattavuussuhde
0.93
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.93
Pääomamenojen kattavuusaste
3.61
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.36
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 3.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate 51.76 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
3.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
4.02%
Korkojen kattaminen
51.76
Kassavirta suhteessa velkaan
0.93
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.47, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.29, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.03
Osakekohtainen nettotulos
0.47
Kirjanpitoarvo per osake
11.29
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
10.85
Oma pääoma osaketta kohti
11.29
Korkovelka Osaketta kohden
0.07
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.63%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -26.28%, ja liikevoiton kasvu, -26.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.44%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.63%
Bruttovoiton kasvu
10.28%
EBIT:n kasvu
-26.28%
Liikevoiton kasvu
-26.28%
Nettotuloksen kasvu
3.22%
EPS:n kasvu
4.44%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.44%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-8.58%
Vapaan kassavirran kasvu
-10.37%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-12.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-16.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.92%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.62%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
107.39%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-14.80%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.06%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-9.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
28.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.87%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.13%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-32.94%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-29.94%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.30%
Saamisten kasvu
-1.81%
Varaston kasvu
-3.25%
Varojen kasvu
0.23%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
2.54%
Velan kasvu
1791.50%
T&K-menojen kasvu
13.69%
SGA-menojen kasvu
9.02%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,579,683,143.48, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.74%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.85% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -29.47% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,579,683,143.48
Tulojen laatu
0.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.74%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.85%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-29.47%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.14%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-63.88%
Graham numero
10.87
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.94%
Graham Netto Netto Netto
3.23
Käyttöpääoma
697,024,086
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,917,333,252
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
668,610,835
Keskimääräiset saamiset
148,457,895.5
Keskimääräiset velat
116,114,428.5
Keskimääräinen varasto
104,246,680
Myyntipäivien määrä
100
Päivää maksamattomia velkoja
97
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
105
ROIC
4.08%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.13, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 29.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.85
Hinta-kirjanpito-suhde
0.85
Hinta-myynti-suhde
3.13
Hinta Kassavirta-suhde
21.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.31
Yritysarvon kerroin
16.41
Hinta Käypä arvo
0.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
29.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.05
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.95
Yritysarvo yli EBITDA
9.66
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.00
Tuloksen tuotto
3.91%
Vapaan kassavirran tuotto
2.52%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
