Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.177% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.042%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.025%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.020%:n tuotto, on osoitus Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.062%. Lisäksi Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.077%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.84, kun taas sen matalin arvo oli $12.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002184.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 148.49% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (100.39%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (30.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
148.49%
Quick Ratio
100.39%
Kassakate
30.15%
Kannattavuusluvut
002184.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 58.30%, ja EBT per EBIT, 100.94%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.22% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.26%
Efektiivinen veroaste
18.76%
Nettotulos per EBT
58.30%
EBT per EBIT
100.94%
EBIT per liikevaihto
4.22%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.48 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
100
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
132
Toimintasykli
309.23
Maksamattomien velkojen päiviä
246
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
2.06
Maksivelkojen kiertonopeus
1.48
Vaihto-omaisuuden kierto
2.76
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.80
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.44, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.08, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.51 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.44
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.33
Käteisvarat per osake
2.08
Maksusuhde
0.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.74
Kassavirran kattavuussuhde
0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.62
Pääomamenojen kattavuusaste
3.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.84
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.24, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.53%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 19.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.63 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.71%
Velan ja oman pääoman suhde
0.24
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.53%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
19.35%
Korkojen kattaminen
14.63
Kassavirta suhteessa velkaan
0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.11
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.09, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.09
Osakekohtainen nettotulos
0.33
Kirjanpitoarvo per osake
3.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.93
Oma pääoma osaketta kohti
3.95
Korkovelka Osaketta kohden
0.84
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 31.27%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -0.52%, ja liikevoiton kasvu, -0.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -17.20%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -17.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
31.27%
Bruttovoiton kasvu
22.27%
EBIT:n kasvu
-0.52%
Liikevoiton kasvu
-0.52%
Nettotuloksen kasvu
-17.20%
EPS:n kasvu
-17.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-17.50%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-43.47%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
118.23%
Vapaan kassavirran kasvu
134.04%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
127.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
109.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
56.75%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2572.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
137.85%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
44.24%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
248.47%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
173.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-7.66%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.59%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
50.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.26%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
113.69%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-6.99%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
19.48%
Saamisten kasvu
25.24%
Varaston kasvu
91.12%
Varojen kasvu
43.72%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.84%
Velan kasvu
-1.94%
T&K-menojen kasvu
42.74%
SGA-menojen kasvu
20.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,695,005,489.7, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.90%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -11.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,695,005,489.7
Tulojen laatu
2.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.90%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-11.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.13%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-83.87%
Graham numero
5.44
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.64%
Graham Netto Netto Netto
0.33
Käyttöpääoma
1,166,619,107
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,736,687,332
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,045,188,222
Keskimääräiset saamiset
1,624,925,106.5
Keskimääräiset velat
1,564,054,769.5
Keskimääräinen varasto
719,038,481
Myyntipäivien määrä
186
Päivää maksamattomia velkoja
264
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
117
ROIC
9.04%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.74, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.74, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.12, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 33.44, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 24.23, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.74
Hinta-kirjanpito-suhde
2.74
Hinta-myynti-suhde
1.12
Hinta Kassavirta-suhde
24.23
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.77
Yritysarvon kerroin
20.11
Hinta Käypä arvo
2.74
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.23
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
33.44
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.88
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.32
Yritysarvo yli EBITDA
16.36
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.87
Tuloksen tuotto
2.18%
Vapaan kassavirran tuotto
6.03%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
