Yksinkertaisesti sanottuna Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. on 195.244 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.241% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.037%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.023%:n tuotto, on osoitus Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.075%. Lisäksi Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.066%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.58, kun taas sen matalin arvo oli $9.36. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002209.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 116.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (65.41%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (32.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
116.51%
Quick Ratio
65.41%
Kassakate
32.15%
Kannattavuusluvut
002209.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.03%, ja EBT per EBIT, 103.49%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.65% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.78%
Efektiivinen veroaste
3.97%
Nettotulos per EBT
96.03%
EBT per EBIT
103.49%
EBIT per liikevaihto
3.65%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
65
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
244
Toimintasykli
372.68
Maksamattomien velkojen päiviä
222
Käteisvarojen muuntosykli
150
Saamisten kiertonopeus
2.83
Maksivelkojen kiertonopeus
1.64
Vaihto-omaisuuden kierto
1.50
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.33
Omaisuuserien liikevaihto
0.63
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.92, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.77, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.15, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.26 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.14, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.92
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.77
Käteisvarat per osake
2.15
Maksusuhde
0.26
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.14
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.84
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.79
Pääomamenojen kattavuusaste
6.30
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.41
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.99% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.79 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.99%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.93%
Korkojen kattaminen
3.79
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.20
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.58, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.28, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.15, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.58
Osakekohtainen nettotulos
0.24
Kirjanpitoarvo per osake
3.28
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.15
Oma pääoma osaketta kohti
3.28
Korkovelka Osaketta kohden
1.53
Investoinnit osaketta kohti
-0.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.89%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 22.86%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -2.95%, ja liikevoiton kasvu, -2.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 108.59%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 118.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.89%
Bruttovoiton kasvu
22.86%
EBIT:n kasvu
-2.95%
Liikevoiton kasvu
-2.95%
Nettotuloksen kasvu
108.59%
EPS:n kasvu
118.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
118.18%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.36%
Osakekohtainen osinko Kasvu
10.24%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
161.74%
Vapaan kassavirran kasvu
267.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
49.64%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
30.32%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
38.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
174.21%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
571.23%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
676.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
350.55%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
161.69%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.33%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-0.42%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.85%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-18.32%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-8.86%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
7.30%
Saamisten kasvu
12.52%
Varaston kasvu
8.35%
Varojen kasvu
19.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.38%
Velan kasvu
-14.25%
T&K-menojen kasvu
11.15%
SGA-menojen kasvu
19.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,007,234,379.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 4.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.40%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -13.02% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,007,234,379.5
Tulojen laatu
4.69
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.40%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-13.02%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.22%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-47.67%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Graham numero
4.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.30%
Graham Netto Netto Netto
-1.66
Käyttöpääoma
220,594,876
Aineellisten hyödykkeiden arvo
614,493,351
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
146,309,710
Keskimääräiset saamiset
428,540,221.5
Keskimääräiset velat
525,901,790
Keskimääräinen varasto
626,014,765.5
Myyntipäivien määrä
129
Päivää maksamattomia velkoja
222
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
244
ROIC
4.85%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.72, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.72, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.36, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.56, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.72
Hinta-kirjanpito-suhde
2.72
Hinta-myynti-suhde
1.36
Hinta Kassavirta-suhde
9.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.26
Yritysarvon kerroin
25.00
Hinta Käypä arvo
2.72
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.56
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.56
Yritysarvo yli EBITDA
14.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.18
Tuloksen tuotto
2.17%
Vapaan kassavirran tuotto
8.84%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
