Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.140% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.041%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus GEM Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GEM Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.048%. Lisäksi GEM Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.038%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GEM Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.5, kun taas sen matalin arvo oli $6.18. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GEM Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002340.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 127.53% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.75%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
127.53%
Quick Ratio
73.45%
Kassakate
20.75%
Kannattavuusluvut
002340.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.09% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.81%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.12%, ja EBT per EBIT, 100.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.08% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.09%
Efektiivinen veroaste
10.81%
Nettotulos per EBT
78.12%
EBT per EBIT
100.15%
EBIT per liikevaihto
4.08%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
129
Toimintasykli
245.27
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
190
Saamisten kiertonopeus
3.13
Maksivelkojen kiertonopeus
6.60
Vaihto-omaisuuden kierto
2.84
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.28, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.68, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.12 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.28
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.67
Käteisvarat per osake
0.68
Maksusuhde
1.12
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.40
Kassavirran kattavuussuhde
0.08
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.15
Pääomamenojen kattavuusaste
0.29
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.24
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 38.29% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.97, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.20%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 49.33%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.51 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
38.29%
Velan ja oman pääoman suhde
0.97
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.20%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
49.33%
Korkojen kattaminen
1.51
Kassavirta suhteessa velkaan
0.08
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.90, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.90
Osakekohtainen nettotulos
0.26
Kirjanpitoarvo per osake
3.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.73
Oma pääoma osaketta kohti
3.71
Korkovelka Osaketta kohden
3.18
Investoinnit osaketta kohti
-0.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 52.28%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 28.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.42%, ja liikevoiton kasvu, 35.42%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 40.36%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 36.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
52.28%
Bruttovoiton kasvu
28.53%
EBIT:n kasvu
35.42%
Liikevoiton kasvu
35.42%
Nettotuloksen kasvu
40.36%
EPS:n kasvu
36.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
36.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.57%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.57%
Osakekohtainen osinko Kasvu
26.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-102.33%
Vapaan kassavirran kasvu
-70.95%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
951.07%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
109.21%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
67.82%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
96.50%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-105.68%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-101.92%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
388.22%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
62.50%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
44.44%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
321.60%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.06%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.49%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
127.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
16.80%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-17.55%
Saamisten kasvu
31.36%
Varaston kasvu
22.31%
Varojen kasvu
28.33%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.65%
Velan kasvu
39.42%
T&K-menojen kasvu
41.30%
SGA-menojen kasvu
11.42%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 46,828,776,598.88, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.14% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 23884.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
46,828,776,598.88
Tulojen laatu
-0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.14%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23884.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.06%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-377.73%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.24%
Graham numero
4.66
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.10%
Graham Netto Netto Netto
-1.57
Käyttöpääoma
6,953,734,259
Aineellisten hyödykkeiden arvo
18,601,754,711
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,213,270,259
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
7,438,759,995
Keskimääräiset velat
4,102,577,682.5
Keskimääräinen varasto
6,963,688,636.5
Myyntipäivien määrä
105
Päivää maksamattomia velkoja
57
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
111
ROIC
6.89%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.91, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.91, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -10.34, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.07, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.91
Hinta-kirjanpito-suhde
1.91
Hinta-myynti-suhde
1.25
Hinta Kassavirta-suhde
25.07
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.31
Yritysarvon kerroin
8.86
Hinta Käypä arvo
1.91
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.07
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-10.34
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.00
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.59
Yritysarvo yli EBITDA
12.37
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2706.33
Tuloksen tuotto
3.50%
Vapaan kassavirran tuotto
-11.21%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
