Yksinkertaisesti sanottuna COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. on 368.968 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.210% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.107%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.068%:n tuotto, on osoitus COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.59, kun taas sen matalin arvo oli $17. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002401.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 216.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (154.31%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (142.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
216.55%
Quick Ratio
154.31%
Kassakate
142.51%
Kannattavuusluvut
002401.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.34% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 5.85%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 94.15%, ja EBT per EBIT, 99.85%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.34%
Efektiivinen veroaste
5.85%
Nettotulos per EBT
94.15%
EBT per EBIT
99.85%
EBIT per liikevaihto
11.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.17 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1427.10%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
154
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
153
Toimintasykli
179.05
Maksamattomien velkojen päiviä
57
Käteisvarojen muuntosykli
122
Saamisten kiertonopeus
14.27
Maksivelkojen kiertonopeus
6.42
Vaihto-omaisuuden kierto
2.38
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.64
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.29, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.09, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.23 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.29
Käteisvarat per osake
4.09
Maksusuhde
0.23
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.95
Kassavirran kattavuussuhde
2.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
38.72
Pääomamenojen kattavuusaste
20.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.23
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.76%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 80.17 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.76%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.93%
Korkojen kattaminen
80.17
Kassavirta suhteessa velkaan
2.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.51, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.34, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.81
Osakekohtainen nettotulos
0.51
Kirjanpitoarvo per osake
4.34
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.29
Oma pääoma osaketta kohti
4.34
Korkovelka Osaketta kohden
0.14
Investoinnit osaketta kohti
-0.02
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 1.38%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 2.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -2.52%, ja liikevoiton kasvu, -2.52%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 3.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 2.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
1.38%
Bruttovoiton kasvu
2.27%
EBIT:n kasvu
-2.52%
Liikevoiton kasvu
-2.52%
Nettotuloksen kasvu
3.74%
EPS:n kasvu
2.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.08%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.64%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.70%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.69%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
92.55%
Vapaan kassavirran kasvu
109.28%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
218.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
78.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
15.17%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
502.20%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
8.35%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
296.03%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
123.81%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3.44%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
154.84%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
80.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
38.09%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
337.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.26%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
192.07%
Saamisten kasvu
-8.12%
Varaston kasvu
-24.49%
Varojen kasvu
-1.43%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.55%
Velan kasvu
2.95%
T&K-menojen kasvu
56.29%
SGA-menojen kasvu
7.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,975,952,739.6, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.97, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 5.21%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,975,952,739.6
Tulojen laatu
0.97
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
5.21%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.40%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-30.47%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
7.06
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.15%
Graham Netto Netto Netto
1.69
Käyttöpääoma
1,167,907,324
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,582,402,092
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,089,826,328
Keskimääräiset saamiset
132,865,694.5
Keskimääräiset velat
301,320,581
Keskimääräinen varasto
762,399,384.5
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
87
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
170
ROIC
11.46%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 59.12, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 56.22, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.76
Hinta-kirjanpito-suhde
3.76
Hinta-myynti-suhde
3.50
Hinta Kassavirta-suhde
56.22
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.27
Yritysarvon kerroin
41.07
Hinta Käypä arvo
3.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
56.22
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
59.12
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.80
Yritysarvo yli EBITDA
23.87
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
27.08
Tuloksen tuotto
2.82%
Vapaan kassavirran tuotto
2.64%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
