Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.114% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.051%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.067%:n tuotto, on osoitus Luxshare Precision Industry Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Luxshare Precision Industry Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.210%. Lisäksi Luxshare Precision Industry Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.123%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30, kun taas sen matalin arvo oli $29.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Luxshare Precision Industry Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002475.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 138.77% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (94.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (58.57%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
138.77%
Quick Ratio
94.24%
Kassakate
58.57%
Kannattavuusluvut
002475.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 6.40%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.45%, ja EBT per EBIT, 104.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.11% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.33%
Efektiivinen veroaste
6.40%
Nettotulos per EBT
91.45%
EBT per EBIT
104.31%
EBIT per liikevaihto
5.11%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.39 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 964.89%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
94
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
49
Toimintasykli
86.75
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
23
Saamisten kiertonopeus
9.65
Maksivelkojen kiertonopeus
5.77
Vaihto-omaisuuden kierto
7.46
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.05
Omaisuuserien liikevaihto
1.37
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.29, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.22 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.78
Käteisvarat per osake
6.29
Maksusuhde
0.22
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.54
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.73
Pääomamenojen kattavuusaste
2.15
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.76
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.97% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.92, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.90%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.02%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.97%
Velan ja oman pääoman suhde
0.92
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.90%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.02%
Korkojen kattaminen
8.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 32.31, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.53, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.29, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
32.31
Osakekohtainen nettotulos
1.53
Kirjanpitoarvo per osake
7.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.29
Oma pääoma osaketta kohti
7.86
Korkovelka Osaketta kohden
5.72
Investoinnit osaketta kohti
-1.59
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -62.48%, ja liikevoiton kasvu, -62.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 19.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 18.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.10%
Bruttovoiton kasvu
-5.45%
EBIT:n kasvu
-62.48%
Liikevoiton kasvu
-62.48%
Nettotuloksen kasvu
19.53%
EPS:n kasvu
18.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
19.53%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.81%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.03%
Osakekohtainen osinko Kasvu
34.77%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
121.87%
Vapaan kassavirran kasvu
2067.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
3929.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
525.49%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
144.51%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
7572.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
770.97%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
301.63%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2477.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
289.88%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.18%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2957.36%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
364.88%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
95.88%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
3507.12%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
506.69%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
126.48%
Saamisten kasvu
-4.39%
Varaston kasvu
-20.36%
Varojen kasvu
9.17%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
37.89%
Velan kasvu
39.16%
T&K-menojen kasvu
-15.74%
SGA-menojen kasvu
-12.78%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 249,832,834,826.04, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.58, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -40.32% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
249,832,834,826.04
Tulojen laatu
2.58
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.08%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-40.32%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.92%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-108.49%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Graham numero
16.45
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.95%
Graham Netto Netto Netto
-2.66
Käyttöpääoma
19,393,016,950
Aineellisten hyödykkeiden arvo
66,487,876,589
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
3,116,217,444
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
27,396,386,468.5
Keskimääräiset velat
48,105,026,532
Keskimääräinen varasto
33,560,629,895.5
Myyntipäivien määrä
42
Päivää maksamattomia velkoja
81
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.62, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.62, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.91, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.79, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.98, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.62
Hinta-kirjanpito-suhde
3.62
Hinta-myynti-suhde
0.91
Hinta Kassavirta-suhde
8.98
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.36
Yritysarvon kerroin
11.16
Hinta Käypä arvo
3.62
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.98
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.79
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.32
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.08
Yritysarvo yli EBITDA
11.83
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.85
Tuloksen tuotto
4.50%
Vapaan kassavirran tuotto
6.93%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
